Sprawozdanie Nr 09/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 25 marca 2013 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2012 r.
Budżet gminy po zmianach dokonanych na mocy uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:
|
| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2012 r.. | % realizacji budżetu |
A. Dochody | 14 471 732,00 | 16 293 778,40 | 15 858 227,97 | 97,33% |
w tym bieżące | 14 271 732,00 | 15 928 578,40 | 15 420 302,63 | 96,81% |
w tym majątkowe | 200 000,00 | 365 200,00 | 437 925,34 | 119,98% |
B. Wydatki | 15 045 774,79 | 18 327 510,06 | 16 384 907,95 | 89,40% |
w tym bieżące | 13 632 304,79 | 15 495 918,70 | 14 331 436,80 | 92,49% |
w tym majątkowe | 1 413 470,00 | 2 831 591,36 | 2 053 471,15 | 72,52% |
C. Nadwyżka/deficyt (A-B) | 574 042,79 | - 2 033 731,66 | - 526 679,98 | 25,90% |
D. Przychody | 993 423,23 | 2 504 246,10 | 2 327 858,95 | 92,96% |
w tym kredyty i pożyczki | 993 423,23 | 993 423,23 | 817 036,08 | 82,24% |
w tym inne źródła | 0,00 | 1 510 822,87 | 1 510 822,87 | 100,00% |
E. Rozchody | 419 380,44 | 419 380,44 | 419 380,44 | 100,00% |
w tym spłaty kredytów | 419 380,44 | 419 380,44 | 419 380,44 | 100,00% |
F. Finansowanie (D-E) | 574 042,79 | 2 084 865,66 | 1 908 478,51 | 91,94% |
Z zestawienia tabelarycznego sprawozdania znajdującego się w dalszej części raportu (B.1.) wynika, że w 2012 r. wykonano dochody ogółem w 97,33 %.
W ramach pozyskanych środków zewnętrznych w 2012 r. otrzymaliśmy 292 629,94 zł:
1. ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Druga Szansa” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie – 152 040,55 zł
2. środki na sfinansowanie dowozu dzieci - projekt „Tęczowe Przedszkole w Gminie Człopa” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 101 840,20 zł
3. wsparcie finansowe udzielone przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – projekt realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Człopie – 8 250,00 zł
4. dofinansowanie Małego Projektu pod tytułem „Muzyka łagodzi obyczaje – Fermata” w ramach Funduszu Małych Projektów –projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Człopie – 30 499,19 zł
Ważniejsze źródła dochodów w ujęciu tabelarycznym:
| Plan | Wykonanie | % |
Dochody | 16 293 778,40 | 15 858 227,97 | 97,33% |
1. dochody własne | 6 493 202,00 | 6 132 202,30 | 94,44% |
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 418 561,00 | 1 517 106,95 | 106,95% |
2. subwencja ogólna | 6 056 220,00 | 6 056 220,00 | 100,00% |
a) oświatowa | 4 129 451,00 | 4 129 451,00 | 100,00% |
b) wyrównawcza | 1 857 952,00 | 1 857 952,00 | 100,00% |
c) równoważąca | 59 423,00 | 59 423,00 | 100,00% |
d) środki na uzupełnienie dochodów gminy | 9 394,00 | 9 394,00 | 100,00% |
3. dotacje na zadania zlecone | 2 658 545,21 | 2 629 419,12 | 98,90% |
4. dotacje na zadania własne, dotacje na inwestycje | 1 085 811,19 | 1 040 386,55 | 95,82% |
Stan należności wymagalnych na 31.12.2012 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2011 r.
| 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. | zmiana stanu |
1.Podatki i opłaty | 329 348,26 | 499 257,13 | 169 908,87 |
Podatek od nieruchomości , w tym : | 201 369,45 | 267 920,98 | 66 551,53 |
osoby prawne | 41 990,55 | 66 817,55 | 24 827,00 |
osoby fizyczne | 159 378,90 | 201 103,43 | 41 724,53 |
Podatek rolny , w tym: | 114 635,38 | 160 348,56 | 45 713,18 |
osoby prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
osoby fizyczne | 114 635,38 | 160 348,56 | 45713,18 |
Podatek leśny , w tym : | 71,78 | 55,20 | -16,58 |
osoby prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
osoby fizyczne | 71,78 | 55,20 | -16,58 |
Podatek od środków transportowych, w tym : | 632,00 | 6 471,30 | 5 839,30 |
osoby prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
osoby fizyczne | 632,00 | 6 471,30 | 5 839,30 |
Opłata od posiadania psów, w tym : | 839,05 | 1 173,98 | 334,93 |
osoby fizyczne | 839,05 | 1 173,98 | 334,93 |
Czynsz dzierżawny -os. fizyczne | 5 274,90 | 10 187,73 | 4 912,83 |
Czynsz dzierżawny -os. prawne | 120,00 | 0,00 | -120,00 |
Sprzedaż- przychody przyszłych okresów | 376,08 | 376,08 | 0,00 |
Wieczyste użytkowanie gruntów | 322,92 | 537,30 | 214,38 |
Mandaty | 5 706,70 | 52 186,00 | 46 479,30 |
2.Należności z tytułu czynszów | 77 699,87 | 82 196,56 | 4 496,69 |
3.Należności od urzędów skarbowych | 7 100,66 | 6 391,26 | -709,40 |
4. Należności wymagalne | 499 498,49 | 580 042,01 | 80 543,52 |
MGOPS z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego | 483 535,50 | 553 821,73 | 70 286,23 |
PP z tytułu dostaw i usług | 439,86 | 777,12 | 337,26 |
ZGK z tytułu dostaw i usług | 15 341,25 | 25 417,84 | 10 076,59 |
Vat od czynszu dzierżawnego - os. fizyczne | 181,88 | 25,32 | -156,56 |
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI | 913 647,28 | 1 167 886,96 | 254 239,68 |
W porównaniu do stanu na 31.12.2011 r. zaobserwowano wzrost należności wymagalnych ogółem
o 254 239,68 zł, co jest spowodowane wzrostem należności wymagalnych przede wszystkim w następujących pozycjach:
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego o 70 286,23 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 41 724,53 zł, osoby prawne – 24 827,00 zł
- podatek rolny osoby fizyczne – 45 713,18 zł
| upomnienia | tytuły wykonawcze / pozwy o nakazanie zapłaty |
Podatek od nieruchomości | 805 | 292 |
Podatek rolny | 267 | 86 |
Podatek leśny | 13 | - |
Podatek od środków transportu | 10 | 1 |
Opłata od posiadania psów | 93 | 30 |
Czynsz dzierżawny | 48 | - |
Mandaty | - | 29 |
Czynsz mieszkaniowy oraz wynajem pomieszczeń | 92 | 10 |
Razem | 1 328 | 448 |
W 2012 roku podatek rolny został umorzony w wysokości 615,00 zł.
Podatek od nieruchomości odroczono w kwocie 1 532,87 zł (należność główna), odsetki 214,00 zł, opłata prolongacyjna 85,00 zł, umorzono kwotę 207,60 zł.
Struktura wykonania wydatków na 31.12.2012 r.
| Plan | Wykonanie | % | Struktura wydatków na 31.12.2012 r. |
Wydatki | 18 327 510,06 | 16 384 907,95 | 89,40% | 100,00% |
w tym : |
|
|
|
|
wydatki bieżące w tym: | 15 495 918,70 | 14 331 436,80 | 92,49% | 87,47% |
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 220 857,55 | 6 163 082,20 | 99,07% | 43,00% |
na obsługę długu | 201 000,00 | 118 537,89 | 58,97% | 0,83% |
dotacje | 761 842,87 | 760 398,53 | 99,81% | 5,31% |
wydatki majątkowe w tym: | 2 831 591,36 | 2 053 471,15 | 72,52% | 12,53% |
dotacje | 169 000,00 | 168 067,07 | 99,45% | 8,18% |
Struktura wydatków wykonanych:
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
Dział | Treść | Plan po zmianach na 2012 r. | Zrealizowane wydatki według stanu na 31.12.2012 r. | Struktura wydatków na 31.12.2012 r. | % wykonania planu rocznego |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 152 860,21 | 1 129 491,63 | 6,89% | 97,97% |
600 | Transport i łączność | 935 674,36 | 640 844,97 | 3,91% | 68,49% |
630 | Turystyka | 75 500,00 | 16 790,06 | 0,10% | 22,24% |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 118 938,01 | 640963,46 | 3,91% | 57,28% |
710 | Działalność usługowa | 66 000,00 | 60 442,83 | 0,37% | 91,58% |
750 | Administracja publiczna | 2 519 037,52 | 2 459 113,73 | 15,01% | 97,62% |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 873,00 | 873,00 | 0,01% | 100,00% |
752 | Obrona narodowa | 500,00 | 58,51 | 0,00% | 11,70% |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 789 800,00 | 128 705,32 | 0,79% | 16,30% |
757 | Obsługa długu publicznego | 201 000,00 | 118 537,89 | 0,72% | 58,97% |
758 | Różne rozliczenia | 38 553,28 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
801 | Oświata i wychowanie | 5 427 547,80 | 5 380 215,49 | 32,84% | 99,13% |
851 | Ochrona zdrowia | 75 674,86 | 69 329,81 | 0,42% | 91,62% |
852 | Pomoc społeczna | 3 392 212,14 | 3 351 570,43 | 20,46% | 98,80% |
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 437 102,01 | 404 777,86 | 2,47% | 92,60% |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 297 472,00 | 266 917,67 | 1,63% | 89,73% |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 615 396,72 | 567 285,73 | 3,46% | 92,18% |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 711 446,15 | 691 730,03 | 4,22% | 97,23% |
926 | Kultura fizyczna i sport | 471 922,00 | 457 259,53 | 2,79% | 96,89% |
| Razem | 18 327 510,06 | 16 384 907,95 | 100,00% | 89,40% |
Omówienie ważniejszych wydatków bieżących:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
W tym dziale wydatkowano 1 129 491,63 zł to jest 97,97 % rocznego planu, z czego 884 320,83 zł czyli 98,15 % dotyczy wydatków inwestycyjnych.
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 074,81 |
zwrot podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi finansowany z dotacji na zadania zlecone | 208 572,21 |
wydatki sołectw w ramach środków sołeckich | 25 581,78 |
wynajem autobusu – wyjazd na Targi Rolne | 930,00 |
opłaty i prowizje | 12,00 |
sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo | 844 187,85 |
przebudowa systemu zasilania w wodę dla m. Przelewice | 40 132,98 |
Dział 600 Transport i łączność
Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w 68,49 %.
W rozdziale 60011 - opłata za zajęcie pasa drogowego- 3 573,04 zł
w rozdziale 60013 - opłata za zajęcie pasa drogowego- 241,10 zł
w rozdziale 60014- opłata za zajęcie pasa drogowego 1 426,93, oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych –3 913,60 zł
w rozdziale 60016 poniesiono wydatki w kwocie 626 732,51 zł :
- remonty dróg gminnych – 106 694,16 zł
- zakup materiałów do remontu dróg gminnych, paliwa do wykaszania poboczy – 3 938,92 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 16 590,94 zł
- malowanie oznakowań poziomych - 1 600,00 zł
- udrożnienie przepustowości drogi – 391,14 zł
Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 497 515,35 zł w tym:
- przebudowa drogi w Wołowych Lasach- 13 767,70 zł
- przebudowa ulicy Akacjowej – 483 747,65 zł
w rozdziale 60095 wydatki na kwotę 4 957,79 zł:
– wiata przystankowa – 3 813,00 zł
- naprawa wiaty w Drzonowie – 1 144,79 zł
W omawianym dziale na plan 75 500,00 zł wydatkowaliśmy środki w kwocie 16 790,06 zł tj. 22,24% planu, przeznaczając je na:
- wykonanie kładki na rzece Cieszynce – 4 464,40 zł
- zagospodarowanie turystyczne-budowa ścieżek pieszo-rowerowych 12 325,66 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 640 963,46 zł tj. 57,28 % z planu rocznego.
Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową –rozdział 70004wykorzystano 179 960,59 zł tj. 91,85 % z planu rocznego.
Na zakup usług remontowych 59 457,64 zł, z tego :
- przekazano na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 38 090,24 zł
- remont mieszkań gminnych – 20 444,37 zł
- prace kominiarskie – 415,80 zł
- czynsz za mieszkanie z odszkodowania PZU – 507,23 zł
Do ważniejszych pozycji wydatków w ramach gospodarki mieszkaniowej należą również:
- zakup energii i wody – 5 166,98 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 33 289,96 zł
- usługi kominiarskie – 18 704,74 zł
- prowizje bankowe – 675,19 zł
- konsultacje informatyczne – 966,29 zł
- składki ubezpieczeniowe - 9 452,00 zł
- zimowe utrzymanie chodników – 696,29 zł
- opłacanie na podstawie umowy zlecenia bieżącej konserwacji instalacji elektrycznej
- 3 240,00 zł
- zakup materiałów – 3 836,90 zł
- koszty ekspl., ogrzewanie, woda mieszkanie gminne ul. Osiedlowa 3/15 – 8 088,74 zł
- wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i pomiarów instalacji elektrycznej w budynkach gminnych i zarządzanych przez gminę – 6 105,00 zł
- pomiary instalacji elektrycznej –9 751,64 zł
- wymiana okien i drzwi – 8 613,13 zł
- instalacja CO w mieszkaniu gminnym- 10 800,00zł
- koszenie trawników –990,00 zł
- czyszczenie kanalizacji – 126,09 zł
W rozdziale 70005– gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowaliśmy wydatki w wysokości
461 002,87 zł, tj. 49,95% planu rocznego finansując przede wszystkim:
- zakup opału do budynku po filii Szkoły Podstawowej w Człopie w miejscowości Mielęcin - 11 234,82 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 1 597,34 zł
- usługi remontowe w budynku byłej szkoły w Mielęcinie – 22 764,85 zł
- opłaty i prowizje – 62,63 zł
- usługi kominiarskie – 808,14 zł
- wywóz odpadów komunalnych – 582,00 zł
- usługi geodezyjne, wyceny, wypisy, ogłoszenia itp. – 40 553,05 zł
- wydatki inwestycyjne :„Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie” – 40 777,90 zł
(wydatki niewygasające - 342 595,51 zł)
Dział 710 Działalność usługowa
Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 60 442,83 zł, tj. 91,58 % planu rocznego.
- planu zagospodarowania przestrzennego, zrealizowane wydatki w tej pozycji dotyczą m.in. wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 29 563,20 zł
- cmentarzy komunalnych (Człopa, Mielęcin, Wołowe Lasy) – w ramach tego rozdziału opłaty za administrowanie cmentarzami, które wyniosły – 30 000,00 zł
- opieka nad grobami nieznanych żołnierzy- 500,00 zł,
Dział 750 Administracja publiczna
Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 2 519 037,52 zł, wykorzystano zaś kwotę
2 459 113,73 zł, tj. 97,62 % planu rocznego .
Wykorzystana kwota 91 285,47 zł dotyczy administracji rządowej z czego 84 485,63 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Na funkcjonowanie Rady Miejskiej w omawianym okresie na plan 95 400,00 zł wykorzystano 93 476,63 zł co stanowi 97,98% planu rocznego.
Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy Człopa wykorzystano 2 170 000,00 zł to jest 97,97 % planu rocznego,
z czego kwota 1 308 822,01 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowi 60,31 % sumy poniesionych wydatków w tym rozdziale.
Inne ważniejsze wydatki urzędu dotyczą:
zakup materiałów i wyposażenia – 105 004,13 zł ( z tego: 54 993,33 zł – dotyczy zakupu opału, 4 199,00 zł
– sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego, 16 382,12 zł – zakup artykułów biurowych, zakup pozostałych materiałów na potrzeby urzędu- 22 922,19 zł, 3 052,99 zł – prenumeraty czasopism, 3 454,50 zł
- środki czystości,) zakup książek –3 487,81 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 16 455,04 zł, usługi remontowe – 45 650,84 zł (w tym: remont pomieszczeń łącznika przy UMiG, konserwacja systemu alarmowego, przegląd i konserwacja ksero, prace remontowe kotłowni i komina), zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł, znaki pocztowe – 48 442,00 zł, usługi radcowskie – 40 368,60 zł, opłaty i prowizje bankowe – 864,58 zł, dozór jednostki pod względem przepisów bhp – 2 952,00 zł, utrzymanie i aktualizacja skrzynki pocztowej oraz strony internetowej - 6 642,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 24 664,21 zł, podróże służbowe krajowe wraz
z ryczałtami – 29 695,27 zł i 2 200,69 zł podróże służbowe zagraniczne, różne opłaty i składki (polisy, składki członkowskie)– 37 710,38 zł, odpis na ZFŚS – 31 931,80 zł, podatek od nieruchomości 340 387,00 zł, szkolenia pracownicze – 7 812,00 zł.
W rozdziale 75045komisje poborowe na plan 1 700,00 zł wykorzystano 540,80 zł ( tj. 31,81 % planu rocznego).
W rozdziale 75075promocja na plan 75 000,00 wykorzystano 73 611,39 zł ( tj. 98,15 % planu rocznego)
z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 889,64 zł, dotyczy m. in. opracowania pt. ”Szkice do dziejów Człopy i okolic”, tłumaczenie materiałów oraz pełnienie funkcji tłumacza podczas spotkania
z niemieckim partnerem w PNCKiS w Człopie.
- 8 985,34 zł na zakup materiałów promocyjnych (puchary, grawertony, długopisy, atlasy, materiały na spotkanie noworoczne i bieg na orientację),
- 49 736,41 zł na zakup usług pozostałych obejmujących przede wszystkim: reklamy, ogłoszenia prasowe, wykonanie kalendarzy i kart świątecznych, działania promocyjne w ramach zawodów kajakowych oraz biegu na orientację, itp.
W rozdziale 75095pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 30 198,54 zł, tj. 86,78 % planu rocznego, finansując diety sołtysów 23 800,00 zł, inkaso 3 811,12, prowizje bankowe 92,77 zł, kalendarze 216,72 zł oraz opłaty komornicze 2 277,93 zł.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
W ramach tego działu wykorzystaliśmy 873,00 zł tj. 100,00 % planu na aktualizację rejestru wyborców. Źródłem realizacji wydatków jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.
W ramach tego działu na plan 500,00 zł wykorzystaliśmy 58,51 zł finansując delegacje służbowe.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W ramach tego działu na plan 789 800,00 zł wykorzystaliśmy 128 705,32 zł co stanowi 16,30% planu rocznego, z tego kwota 76 300,40 zł dotyczy wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne,
Na terenie naszej gminy działają 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: Człopa, Wołowe Lasy, Mielęcin.
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 14 964,35 zł
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych – 13 518,64 zł
- zakup paliwa dla jednostek – 12 424,11 zł
- zakup materiałów (części do samochodu, ubrania strażackie, art. chemiczne ) – 4 968,78 zł
- prenumerata czasopisma „Strażak” – 215,84 zł
- energia elektryczna i woda – 6 111,23 zł
- pozostałe usługi 16 461,28 zł ( w tym: przeglądy techniczne samochodów, przeglądy okresowe aparatów oddechowych, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje, wymiana okien i wykonanie sufitu w OSP Człopa)
- usł. telekomunikacyjne – 115,30 zł
- ubezpieczenia i opłaty ewidencyjne – 5 120,89 zł
W rozdziale Obrona Cywilna wydatkowano środki w wysokości 2 500,00 zł na zakup i montaż akumulatorów do syreny na budynku UMiG Człopa.
W rozdziale Straż Miejska wydatkowano środki w wysokości 49 268,59 zł na zakup czytnika kart kryptograficznych i umundurowania, prowizje, delegacja, mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów opiniodawczych, wykonanie dokumentacji pomocniczej.
W rozdziale Zarządzanie kryzysowe wydano środki w kwocie 636,33 zł przeznaczając je na:
- serwis programu komputerowego SRK na potrzeby zarządzania kryzysowego – 319,80 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Po stronie wydatków na plan 201 000,00 zł wykorzystano 118 537,89 zł:
- na obsługę kredytu zaciągniętego na budowę Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie - 60 039,79 zł
- na obsługę kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo
58 498,10 zł
W w/w dziale pozostają po stronie planu środki w wysokości 38 553,28 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 99,13 % planu rocznego.
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 89,73 % planu rocznego.
| plan | wykonanie ogółem | % | wykonanie wynagrodzenia i pochodne | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 427 547,80 | 5 380 215,49 | 99,13% | 4 112 875,94 | 76,44% |
Szkoły Podstawowe | 2 558 182,35 | 2 522 633,99 | 98,61% | 2 041 642,20 | 80,93% |
w tym inwestycje :agregat prądotwórczy i maszyna czyszcząca | 21 500,00 | 21 335,00 | 99,23% | - | - |
Przedszkola | 776 426,92 | 772 727,26 | 99,52% | 556 257,62 | 71,99% |
w tym inwestycje :agregat prądotwórczy | 6 642,00 | 6 642,00 | 100,00% | - | - |
Gimnazja | 1 678 530,00 | 1 677 925,98 | 99,96% | 1 426 539,44 | 85,02% |
w tym inwestycje :drzwi do auli szkolnej | 6 630,00 | 6 629,70 | 100,00% | - | - |
Dowożenie uczniów do szkół | 378 687,53 | 377 197,62 | 99,61% | 87 476,68 | 23,19% |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 471,00 | 13 801,24 | 70,88% | - | - |
Pozostała działalność | 16 250,00 | 15 929,40 | 98,03% | 960,00 | 6,03% |
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 297 472,00 | 266 917,67 | 89,73% | 60 331,63 | 22,60% |
Świetlice szkolne | 72 300,00 | 64 789,47 | 89,61% | 60 331,63 | 93,12% |
Pomoc materialna dla uczniów | 225 172,00 | 202 128,20 | 89,77% | - | - |
RAZEM DZIAŁ 801 i 854 | 5 725 019,80 | 5 647 133,16 | 98,64% | 4 173 207,57 | 73,90% |
Oprócz wydatków na wynagrodzenia wśród wydatków bieżących istotną pozycję stanowią:
- opał – 18 552,35 zł (SP Człopa), 16 815,12 zł (PG), 11 916,08 zł (PP Człopa)
- odpis na ZFŚS – 132 994,53 zł (SP Człopa), 66 071,43 zł (PG Człopa), 30 680,70 zł
(PP Człopa)
- zakup żywności w PP w Człopie – 61 961,59 zł
- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających oraz opłacanie usługi dowozu dzieci do szkoły
– 239 818,10 zł (PG Człopa)
- zakup paliwa do Gimbusa – 37 396,34 zł
Wydatki w tym dziale wyniosły 69 329,81 zł i dotyczyły realizacji programu przeciwdziałania narkomanii oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
W rozdziale przeciwdziałanie narkomanii na plan 2 400,00 zł zrealizowano wydatki na łączną kwotę 2 201,18 zł (kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” , prowizje).
W rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 73 274,86 zł wydano 67 128,63 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkim:
- wynagrodzeń osobowych i pochodnych dotyczące: prowadzenia świetlic środowiskowych, pracy komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przeprowadzenia zajęć pedagogicznych, prowadzenia terapii dla dzieci i młodzieży, sprzątania w Gminnym Ośrodku Wsparcia w Człopie, prowadzenia zajęć sportowo-profilaktycznych - 29 797,53 zł
- zajęcia psychoterapeutyczne - 9 000,00 zł
- energii elektrycznej i wody – 7 630,73 zł
- programy profilaktyczne-3 230,00 zł
- remont świetlicy środowiskowej –3 100,00 zł
- wywóz nieczystości – 156,48 zł
Na pomoc społeczną wykorzystano 3 351 570,43 zł na plan 3 392 212,14 zł. Wydatki
w omawianym dziale zrealizowano więc w 98,80 % planu rocznego.
W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale
2 351 473,91 zł,w tym na:
a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego- 2 309 798,11 zł,
b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 22 275,80 zł,
c) wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne –19 400,00 zł
Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły986 377,02 zł
i dotyczą one:
- świadczeń społecznych (w rozdziale domy pomocy społecznej) –24 108,88 złz budżetu gminy
- wspieranie rodziny –13 351,81zł (13 168,06 zł z dotacji na zadania własne, 183,75 zł
z budżetu gminy)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczen z pomocy społecznej– 1 500,00ze środków budżetu gminy
- zasiłki stałe –10 293,14 złz dotacji na zadania własne
- dodatków mieszkaniowych131 215,44 zł(w tym kwota 27,00 zł dotyczy prowizji bankowych)
- zasiłków i pomocy w naturze –205 993,21 zł,na które składają się: zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne 156 993,21 zł oraz ze środków z budżetu gminy: zasiłki okresowe – 3 428,32 zł, zasiłki celowe 35 063,48 zł, opłaty za pobyt w schroniskach – 10 508,20 zł
- zasiłki stałe –127 665,08 złz dotacji na zadania własne
- wydatków na ośrodek pomocy społecznej247 743,46 zł, (w tym wynagrodzenia
i pochodne – 184 197,84 zł) finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie
93 720,00 zł i w kwocie 90 477,84 zł z budżetu gminy
- dożywiania218 986,00 zł, z tego w kwocie 173 986,00 zł ze środków z dotacji na zadania własne oraz
45 000,00 zł ze środków budżetu gminy
- opłat na Pilski Bank Żywności –5 520,00 zł
- opłacenie prac społecznie-użytecznych wykonywanych na terenie gminy –13 719,50 zł,refundowanych
w 60 % przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartego porozumienia
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W ramach tego działu na plan 437 102,01 zł wykorzystano 404 777,86 zł tj. 92,60%, realizując następujące projekty:
a) projekt „Druga Szansa” w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 152 040,55 zł z budżetu państwa oraz przy udziale własnym 16 897,28 zł
b) projekt „Tęczowe Przedszkole w Gminie Człopa” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- wkład własny – na plan 134 479,92 zł wykorzystano 133 999,83 zł, tj. 99,64% planu rocznego
- środki otrzymane na sfinansowanie dowozu dzieci na plan 118 707,00 zł zrealizowano 101 840,20 zł tj. 85,79% planu rocznego
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 92,18% planu rocznego i dotyczą one:
| PLAN | WYKONANIE | % WYKONANIA |
Gospodarka odpadami | 40 000,00 | 30 873,00 | 77,18% |
Oczyszczanie miast i wsi w tym: | 67 400,00 | 64 399,30 | 95,55% |
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 737,83 | 91,26% |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 38 500,00 | 37 975,64 | 98,64% |
Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: | 207 000,00 | 182 139,39 | 87,99% |
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 448,00 | 98,51% |
Zakład Gospodarki Komunalnej w tym: | 200 896,72 | 199 963,79 | 99,54% |
dotacja przedmiotowa | 31 896,72 | 31 896,72 | 100,00% |
dotacja na dofinansowanie inwestycji | 169 000,00 | 168 067,07 | 99,45% |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 13 156,00 | 87,71% |
Pozostała działalność | 46 600,00 | 38 778,61 | 83,22% |
Razem | 615 396,72 | 567 285,73 | 92,18% |
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan roczny w wysokości 711 446,15 zł zrealizowano w 97,23 %. W ramach tego działu finansowaliśmy funkcjonowanie Dom Kultury w Człopie wraz ze świetlicami wiejskimi oraz Biblioteką Miejską w Człopie wraz
z filiami.
Na bieżącą działalność Domu Kultury przekazano z budżetu dotację podmiotową w wysokości 390 000,00 zł oraz dotacje celowe szczegółowo omówione w części B.3.
Natomiast na bieżącą działalność Biblioteki przekazano kwotę 42 033,88 zł z tego wykorzystano 41 850,56 zł.
Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 457 259,53 zł na plan 471 922,00 zł tj. 96,89 % planu rocznego.
W rozdziale 92601 Obiekty sportowe P-NCKiS na plan 371 200,00 zł wykonało wydatki w kwocie 363 031,92 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 153 413,59 zł
- wydatki majątkowe 38 331,35 zł
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
Obiekty sportowe | 410 082,00 | 396 938,39 | 96,79% |
w tym: wynagrodzenia i pochodne | 166 890,00 | 158 664,33 | 95,07% |
w tym: inwestycje | 38 331,35 | 38 331,35 | 100,00% |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 55 000,00 | 54 990,98 | 99,98% |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 55 000,00 | 54 990,98 | 99,98% |
Pozostała działalność | 6 840,00 | 5 330,16 | 77,93% |
Ogółem | 471 922,00 | 457 259,53 | 96,89% |
W rozdziale Pozostała działalność finansowano wydatki sołectw 4 325,65 zł, energia 999,11 zł oraz opłaty
i prowizje 5,40 zł.
Szczegółowa informacja na temat zrealizowanych wydatków inwestycyjnych według stanu na 31.12.2012 r.
Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Wykonane wydatki |
|
|
| 2012 | 31.12.2012 |
010 | 01010 | Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo | 850 000,00 | 844 187,85 |
010 | 01010 | Przebudowa systemu zasilania w wodę dla Przelewic | 50 970,00 | 40 132,98 |
600 | 60016 | Budowa drogi i chodników ul. Akacjowa w Człopie | 540 000,00 | 483 747,65 |
600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w Wołowych Lasach | 186 000,00 | 13 767,70 |
600 | 60095 | Wiata przystankowa | 5 000,00 | 3 813,00 |
630 | 63095 | Zagospodarowanie turystyczne Gminy Człopa- budowa ścieżek pieszo-rowerowych do miejscowości Trzebin, Dzwonowo | 71 000,00 | 12 325,66 |
700 | 70005 | Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie | 836 518,01 | 383 373,41 |
801 | 80101 | Agregat prądotwórczy, maszyna czyszcząca – Szkoła Podstawowa w Człopie | 21 500,00 | 21 335,00 |
801 | 80104 | Agregat prądotwórczy – Przedszkole Publiczne w Człopie | 6 642,00 | 6 642,00 |
801 | 80110 | Drzwi do auli szkolnej – Publiczne Gimnazjum w Człopie | 6 630,00 | 6 629,70 |
853 | 85395 | Plac zabaw – Tęczowe Przedszkole w Mielęcinie | 30 000,00 | 29 586,90 |
900 | 90017 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Moniuszki w Człopie - ZGK | 157 000,00 | 156 067,07 |
900 | 90017 | Sieć wodociągowa Miradź-Jelenie -ZGK | 12 000,00 | 12 000,00 |
921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Drzonowie | 20 000,00 | 1 530,88 |
926 | 92601 | Agregat prądotwórczy, maszyna czyszcząca, linie boiska do piłki siatkowej –PNCKiS w Człopie | 38 331,35 | 38 331,35 |
razem | 2 831 591,36 | 2 053 471,15 | ||
Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012 r.
Gmina Człopa nie posiadała zobowiązań wymagalnych według stanu na 31.12.2012 r.
Realizacja planu przychodów budżetu
Kredyty i pożyczki zaplanowano na kwotę 993 423,23 zł a zrealizowano w wysokości 817 036,08 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin, inne źródła- w tej pozycji wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 1 510 822,87 zł. Na dzień 31.12.2012 r. zadłużenie Miasta i Gminy Człopa
z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 1 935 635,80 zł.
Wskaźnik zadłużenia gminy na 31.12.2012 r. wyniósł12,21%.
Realizacja planu rozchodów budżetu
W budżecie na 2012 r. zaplanowano i zrealizowano rozchody w kwocie 419 380,44 zł, które dotyczą spłaty kredytu zaciągniętego na budowę Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie.
Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej według stanu na 31.12.2012 rok – część B.4.
Informacja o wykonaniu wydatków Miasta i Gminy Człopa na programy finansowane
z udziałem środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w 2012 roku – część B.5.
B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA |
|
| |||||||||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | |||||||||
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 373 772,21 | 380 042,21 | 101,68 | |||||||||
|
| 01095 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 373 772,21 | 380 042,21 | 101,68 | |||||||||
|
|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 165 200,00 | 171 470,00 | 103,80 | |||||||||
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 208 572,21 | 208 572,21 | 100,00 | |||||||||
| 020 |
|
| Leśnictwo | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 873,86 | 343,69 | |||||||||
|
| 02001 |
| Gospodarka leśna | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 873,86 | 343,69 | |||||||||
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 873,86 | 343,69 | |||||||||
| 600 |
|
| Transport i łączność | 0,00 | 11 194,36 | 3 913,60 | 34,96 | |||||||||
|
| 60014 |
| Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 11 194,36 | 3 913,60 | 34,96 | |||||||||
|
|
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 11 194,36 | 3 913,60 | 34,96 | |||||||||
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 449 000,00 | 449 000,00 | 523 355,23 | 116,56 | |||||||||
|
| 70004 |
| Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 195 000,00 | 195 000,00 | 189 843,38 | 97,36 | |||||||||
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 195 000,00 | 195 000,00 | 187 884,82 | 96,35 | |||||||||
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 1 320,51 | - | |||||||||
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 638,05 | - | |||||||||
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 254 000,00 | 254 000,00 | 333 511,85 | 131,30 | |||||||||
|
|
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 000,00 | 4 000,00 | 6 227,50 | 155,69 | |||||||||
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00 | 50 000,00 | 59 345,80 | 118,69 | |||||||||
|
|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 | 200 000,00 | 266 455,34 | 133,23 | |||||||||
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 283,21 | - | |||||||||
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | - | |||||||||
| 710 |
|
| Działalność usługowa | 10 500,00 | 10 500,00 | 15 898,14 | 151,41 | |||||||||
|
| 71035 |
| Cmentarze | 10 500,00 | 10 500,00 | 15 898,14 | 151,41 | |||||||||
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 398,14 | 153,98 | |||||||||
|
|
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | |||||||||
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 138 515,00 | 163 515,00 | 206 692,90 | 126,41 | |||||||||
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 68 515,00 | 68 515,00 | 68 506,20 | 99,99 | |||||||||
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68 500,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 100,00 | |||||||||
|
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15,00 | 15,00 | 6,20 | 41,33 | |||||||||
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 70 000,00 | 92 000,00 | 131 023,50 | 142,42 | |||||||||
|
|
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 20,00 | - | |||||||||
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 9 093,16 | - | |||||||||
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 483,42 | 63,22 | |||||||||
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 30 000,00 | 52 000,00 | 85 872,22 | 165,14 | |||||||||
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 25 000,00 | 26 554,70 | 106,22 | |||||||||
|
| 75095 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 3 000,00 | 7 163,20 | 238,77 | |||||||||
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3 000,00 | 7 163,20 | 238,77 | |||||||||
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 873,00 | 873,00 | 873,00 | 100,00 | |||||||||
|
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 873,00 | 873,00 | 873,00 | 100,00 | |||||||||
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 873,00 | 873,00 | 873,00 | 100,00 | |||||||||
| 754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 192 132,74 | - | |||||||||
|
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 2 912,04 | - | |||||||||
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 2 911,41 | - | |||||||||
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,63 | - | |||||||||
|
| 75416 |
| Straż gminna (miejska) | 0,00 | 672 000,00 | 189 220,70 | 28,16 | |||||||||
|
|
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 672 000,00 | 189 220,70 | 28,16 | |||||||||
| 756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 823 837,00 | 4 839 837,00 | 4 782 296,52 | 98,81 | |||||||||
|
| 75601 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 335,81 | 155,72 | |||||||||
|
|
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 335,81 | 155,72 | |||||||||
|
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 084 000,00 | 2 089 000,00 | 1 975 606,43 | 94,57 | |||||||||
|
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 248 766,00 | 96,06 | |||||||||
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 80 000,00 | 80 000,00 | 69 363,00 | 86,70 | |||||||||
|
|
| 0330 | Podatek leśny | 700 000,00 | 700 000,00 | 649 039,00 | 92,72 | |||||||||
|
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 162,00 | 54,05 | |||||||||
|
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 075,00 | 101,50 | |||||||||
|
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 1 201,43 | - | |||||||||
|
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 235 776,00 | 1 245 776,00 | 1 193 270,34 | 95,79 | |||||||||
|
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 600 000,00 | 600 000,00 | 559 151,03 | 93,19 | |||||||||
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 500 000,00 | 500 000,00 | 445 937,60 | 89,19 | |||||||||
|
|
| 0330 | Podatek leśny | 776,00 | 776,00 | 842,58 | 108,58 | |||||||||
|
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 47 000,00 | 47 000,00 | 64 471,70 | 137,17 | |||||||||
|
|
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 7 000,00 | 14 411,87 | 205,88 | |||||||||
|
|
| 0370 | Opłata od posiadania psów | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 411,93 | 105,15 | |||||||||
|
|
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 971,00 | 89,86 | |||||||||
|
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 60 000,00 | 60 000,00 | 72 685,70 | 121,14 | |||||||||
|
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 3 000,00 | 9 386,93 | 312,90 | |||||||||
|
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 84 000,00 | 85 000,00 | 93 976,99 | 110,56 | |||||||||
|
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 9 000,00 | 9 000,00 | 11 075,00 | 123,06 | |||||||||
|
|
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 794,40 | 97,94 | |||||||||
|
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 65 000,00 | 65 000,00 | 69 947,39 | 107,61 | |||||||||
|
|
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 1 000,00 | 2 860,20 | 286,02 | |||||||||
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 300,00 | - | |||||||||
|
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 418 561,00 | 1 418 561,00 | 1 517 106,95 | 106,95 | |||||||||
|
|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 398 561,00 | 1 398 561,00 | 1 497 284,00 | 107,06 | |||||||||
|
|
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 822,95 | 99,11 | |||||||||
| 758 |
|
| Różne rozliczenia | 5 984 957,00 | 6 056 220,00 | 6 056 220,00 | 100,00 | |||||||||
|
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 067 582,00 | 4 129 451,00 | 4 129 451,00 | 100,00 | |||||||||
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 067 582,00 | 4 129 451,00 | 4 129 451,00 | 100,00 | |||||||||
|
| 75802 |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 9 394,00 | 9 394,00 | 100,00 | |||||||||
|
|
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 9 394,00 | 9 394,00 | 100,00 | |||||||||
|
| 75807 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 857 952,00 | 1 857 952,00 | 1 857 952,00 | 100,00 | |||||||||
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 857 952,00 | 1 857 952,00 | 1 857 952,00 | 100,00 | |||||||||
|
| 75831 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 59 423,00 | 59 423,00 | 59 423,00 | 100,00 | |||||||||
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 59 423,00 | 59 423,00 | 59 423,00 | 100,00 | |||||||||
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 118 050,00 | 172 308,53 | 186 419,21 | 108,19 | |||||||||
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 0,00 | 10 100,00 | 10 316,54 | 102,14 | |||||||||
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 100,00 | |||||||||
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 216,54 | - | |||||||||
|
| 80104 |
| Przedszkola | 118 050,00 | 126 550,00 | 133 646,85 | 105,61 | |||||||||
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 960,00 | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 114 000,00 | 122 500,00 | 133 515,53 | 108,99 | |||||||||
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 90,00 | 90,00 | 131,32 | 145,91 | |||||||||
|
| 80110 |
| Gimnazja | 0,00 | 0,00 | 2 881,83 | - | |||||||||
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 2 673,64 | - | |||||||||
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 208,19 | - | |||||||||
|
| 80195 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 35 658,53 | 39 573,99 | 110,98 | |||||||||
|
|
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 500,00 | - | |||||||||
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 58,80 | - | ||||||||||
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 266,00 | 266,00 | 100,00 | ||||||||||
|
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 100,00 | ||||||||||
|
| 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 23 071,15 | 25 924,31 | 112,37 | ||||||||||
|
| 2702 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 4 071,38 | 4 574,88 | 112,37 | ||||||||||
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 874 000,00 | 2 977 700,00 | 2 968 031,11 | 99,68 | |||||||||
|
| 85206 |
| Wspieranie rodziny | 0,00 | 14 302,00 | 13 168,06 | 92,07 | |||||||||
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 14 302,00 | 13 168,06 | 92,07 | |||||||||
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 361 000,00 | 2 339 500,00 | 2 321 976,32 | 99,25 | |||||||||
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 538,13 | - | |||||||||
|
|
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 1 500,00 | 11 640,08 | 776,01 | |||||||||
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 361 000,00 | 2 338 000,00 | 2 309 798,11 | 98,79 | |||||||||
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 32 000,00 | 33 492,00 | 32 568,94 | 97,24 | |||||||||
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 000,00 | 23 000,00 | 22 275,80 | 96,85 | |||||||||
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 000,00 | 10 492,00 | 10 293,14 | 98,10 | |||||||||
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 145 000,00 | 157 000,00 | 156 993,21 | 100,00 | |||||||||
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 145 000,00 | 157 000,00 | 156 993,21 | 100,00 | |||||||||
|
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 127 000,00 | 129 100,00 | 127 665,08 | 98,89 | |||||||||
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 127 000,00 | 129 100,00 | 127 665,08 | 98,89 | |||||||||
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 100 000,00 | 110 720,00 | 114 041,80 | 103,00 | |||||||||
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 12 000,00 | 13 692,75 | 114,11 | |||||||||
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 1 209,83 | - | |||||||||
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 419,22 | - | |||||||||
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 88 000,00 | 98 720,00 | 98 720,00 | 100,00 | |||||||||
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 109 000,00 | 193 586,00 | 201 617,70 | 104,15 | |||||||||
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 8 231,70 | - | |||||||||
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 19 600,00 | 19 400,00 | 98,98 | |||||||||
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 109 000,00 | 173 986,00 | 173 986,00 | 100,00 | |||||||||
| 853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 270 786,30 | 253 990,04 | 93,80 | |||||||||
|
| 85395 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 270 786,30 | 253 990,04 | 93,80 | |||||||||
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 109,29 | - | |||||||||
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 100 900,95 | 86 564,18 | 85,79 | ||||||||||
|
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 17 806,05 | 15 276,02 | 85,79 | ||||||||||
|
| 2327 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 144 353,68 | 144 316,90 | 99,97 | ||||||||||
|
| 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 725,62 | 7 723,65 | 99,97 | ||||||||||
| 854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 184 072,00 | 162 252,12 | 88,15 | |||||||||
|
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 184 072,00 | 162 252,12 | 88,15 | |||||||||
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 184 072,00 | 162 252,12 | 88,15 | |||||||||
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 70 000,00 | 110 000,00 | 117 418,70 | 106,74 | |||||||||
|
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000,00 | 110 000,00 | 115 352,03 | 104,87 | |||||||||
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 000,00 | 110 000,00 | 115 352,03 | 104,87 | |||||||||
|
| 90020 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkktowych | 0,00 | 0,00 | 2 066,67 | - | |||||||||
|
|
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 2 066,67 | - | |||||||||
| 926 |
|
| Kultura fizyczna i sport | 0,00 | 0,00 | 1 818,59 | - | |||||||||
|
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 1 777,14 | - | |||||||||
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 38,18 | - | |||||||||
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 738,96 | - | |||||||||
|
| 92605 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 41,45 | - | |||||||||
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 41,45 | - | |||||||||
| Razem: | 14 471 732,00 | 16 293 778,40 | 15 858 227,97 | 97,33 | ||||||||||||
1.1. Informacja o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 31.12.2012 r. | |||||||
Dział | Rozdział | Paragraf |
| Plan na 2012 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 208 572,21 | 208 572,21 | 100,00 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 208 572,21 | 208 572,21 | 100,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 208 572,21 | 208 572,21 | 100,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 68 500,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 100,00 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 68 500,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 100,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68 500,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 100,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 873,00 | 873,00 | 873,00 | 100,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 873,00 | 873,00 | 873,00 | 100,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 873,00 | 873,00 | 873,00 | 100,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 380 000,00 | 2 380 600,00 | 2 351 473,91 | 98,78 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 361 000,00 | 2 338 000,00 | 2 309 798,11 | 98,79 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 361 000,00 | 2 338 000,00 | 2 309 798,11 | 98,79 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 19 000,00 | 23 000,00 | 22 275,80 | 96,85 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 000,00 | 23 000,00 | 22 275,80 | 96,85 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 19 600,00 | 19 400,00 | 98,98 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 19 600,00 | 19 400,00 | 98,98 |
Razem: | 2 449 373,00 | 2 658 545,21 | 2 629 419,12 | 98,90 | |||
2. Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych na 31.12.2012 r. | ||||||
Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2012 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
010 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 1 057 544,00 | 1 152 860,21 | 1 129 491,63 | 97,97 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 020 970,00 | 900 970,00 | 884 320,83 | 98,15 |
|
| wydatki majątkowe | 1 020 970,00 | 900 970,00 | 884 320,83 | 98,15 |
| 01030 | Izby rolnicze | 6 000,00 | 13 000,00 | 10 074,81 | 77,50 |
|
| wydatki bieżące | 6 000,00 | 13 000,00 | 10 074,81 | 77,50 |
| 01095 | Pozostała działalność | 30 574,00 | 238 890,21 | 235 095,99 | 98,41 |
|
| wydatki bieżące | 30 574,00 | 238 890,21 | 235 095,99 | 98,41 |
|
| w tym wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 1 642,48 | 1 642,48 | 100,00 |
600 |
| Transport i łączność | 273 500,00 | 935 674,36 | 640 844,97 | 68,49 |
| 60011 | Drogi publiczne krajowe | 2 000,00 | 3 580,00 | 3 573,04 | 99,81 |
|
| wydatki bieżące | 2 000,00 | 3 580,00 | 3 573,04 | 99,81 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 500,00 | 300,00 | 241,10 | 80,37 |
|
| wydatki bieżące | 500,00 | 300,00 | 241,10 | 80,37 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 000,00 | 13 194,36 | 5 340,53 | 40,48 |
|
| wydatki bieżące | 2 000,00 | 13 194,36 | 5 340,53 | 40,48 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 269 000,00 | 912 400,00 | 626 732,51 | 68,69 |
|
| wydatki bieżące | 99 000,00 | 186 400,00 | 129 217,16 | 69,32 |
|
| wydatki majątkowe | 170 000,00 | 726 000,00 | 497 515,35 | 68,53 |
| 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 6 200,00 | 4 957,79 | 79,96 |
|
| wydatki bieżące | 0,00 | 1 200,00 | 1 144,79 | 95,40 |
|
| wydatki majątkowe | 0,00 | 5 000,00 | 3 813,00 | 76,26 |
630 |
| Turystyka | 20 000,00 | 75 500,00 | 16 790,06 | 22,24 |
| 63095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 75 500,00 | 16 790,06 | 22,24 |
|
| wydatki bieżące | 0,00 | 4 500,00 | 4 464,40 | 99,21 |
|
| wydatki majątkowe | 20 000,00 | 71 000,00 | 12 325,66 | 17,36 |
700 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 259 920,00 | 1 118 938,01 | 640 963,46 | 57,28 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 195 920,00 | 195 920,00 | 179 960,59 | 91,85 |
|
| wydatki bieżące | 195 920,00 | 195 920,00 | 179 960,59 | 91,85 |
|
| w tym wynagrodzenia i pochodne | 4 700,00 | 3 300,00 | 3 240,00 | 98,18 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 64 000,00 | 923 018,01 | 461 002,87 | 49,95 |
|
| wydatki bieżące | 44 000,00 | 86 500,00 | 77 629,46 | 89,75 |
|
| wydatki majątkowe | 20 000,00 | 836 518,01 | 383 373,41 | 45,83 |
710 |
| Działalność usługowa | 46 000,00 | 66 000,00 | 60 442,83 | 91,58 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 | 30 000,00 | 29 570,20 | 98,57 |
|
| wydatki bieżące | 10 000,00 | 30 000,00 | 29 570,20 | 98,57 |
| 71035 | Cmentarze | 36 000,00 | 36 000,00 | 30 872,63 | 85,76 |
|
| wydatki bieżące | 36 000,00 | 36 000,00 | 30 872,63 | 85,76 |
750 |
| Administracja publiczna | 2 356 435,00 | 2 519 037,52 | 2 459 113,73 | 97,62 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 106 780,00 | 97 280,00 | 91 285,47 | 93,84 |
|
| wydatki bieżące | 106 780,00 | 97 280,00 | 91 285,47 | 93,84 |
|
| w tym wynagrodzenia i pochodne | 96 000,00 | 86 500,00 | 84 485,63 | 97,67 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 95 000,00 | 95 400,00 | 93 476,63 | 97,98 |
|
| wydatki bieżące | 95 000,00 | 95 400,00 | 93 476,63 | 97,98 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 066 955,00 | 2 214 857,52 | 2 170 000,90 | 97,97 |
|
| wydatki bieżące | 2 066 955,00 | 2 214 857,52 | 2 170 000,90 | 97,97 |
|
| w tym wynagrodzenia i pochodne | 1 353 955,00 | 1 322 351,00 | 1 308 822,01 | 98,98 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 1 700,00 | 1 700,00 | 540,80 | 31,81 |
|
| wydatki bieżące | 1 700,00 | 1 700,00 | 540,80 | 31,81 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 51 500,00 | 75 000,00 | 73 611,39 | 98,15 |
|
| wydatki bieżące | 51 500,00 | 75 000,00 | 73 611,39 | 98,15 |
|
| w tym wynagrodzenia i pochodne | 4 000,00 | 15 000,00 | 13 889,64 | 92,60 |
| 75095 | Pozostała działalność | 34 500,00 | 34 800,00 | 30 198,54 | 86,78 |
|
| wydatki bieżące | 34 500,00 | 34 800,00 | 30 198,54 | 86,78 |
|
| w tym wynagrodzenia i pochodne | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 811,12 | 76,22 |
751 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 873,00 | 873,00 | 873,00 | 100,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 873,00 | 873,00 | 873,00 | 100,00 |
|
| wydatki bieżące | 873,00 | 873,00 | 873,00 | 100,00 |
|
| w tym wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 436,80 | 436,80 | 100,00 |
752 |
| Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 58,51 | 11,70 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 58,51 | 11,70 |
|
| wydatki bieżące | 500,00 | 500,00 | 58,51 | 11,70 |
754 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 101 000,00 | 789 800,00 | 128 705,32 | 16,30 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 94 500,00 | 94 500,00 | 76 300,40 | 80,74 |
|
| wydatki bieżące | 94 500,00 | 94 500,00 | 76 300,40 | 80,74 |
|
| w tym wynagrodzenia i pochodne | 17 500,00 | 15 300,00 | 14 964,35 | 97,81 |
| 75414 | Obrona cywilna | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
|
| wydatki bieżące | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 3 000,00 | 691 800,00 | 49 268,59 | 7,12 |
|
| wydatki bieżące | 3 000,00 | 691 800,00 | 49 268,59 | 7,12 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 636,33 | 63,63 |
|
| wydatki bieżące | 1 000,00 | 1 000,00 | 636,33 | 63,63 |
757 |
| Obsługa długu publicznego | 201 000,00 | 201 000,00 | 118 537,89 | 58,97 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 201 000,00 | 201 000,00 | 118 537,89 | 58,97 |
|
| wydatki bieżące | 201 000,00 | 201 000,00 | 118 537,89 | 58,97 |
758 |
| Różne rozliczenia | 140 000,00 | 38 553,28 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 140 000,00 | 38 553,28 | 0,00 | 0,00 |
|
| wydatki bieżące | 140 000,00 | 38 553,28 | 0,00 | 0,00 |
801 |
| Oświata i wychowanie | 5 410 710,19 | 5 427 547,80 | 5 380 215,49 | 99,13 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 528 782,35 | 2 558 182,35 | 2 522 633,99 | 98,61 |
|
| wydatki bieżące | 2 519 282,35 | 2 536 682,35 | 2 501 298,99 | 98,61 |
|
| w tym wynagrodzenia i pochodne | 2 026 882,35 | 2 056 782,35 | 2 041 642,20 | 99,26 |
|
| wydatki majątkowe | 9 500,00 | 21 500,00 | 21 335,00 | 99,23 |
| 80104 | Przedszkola | 735 426,92 | 776 426,92 | 772 727,26 | 99,52 |
|
| wydatki bieżące | 725 426,92 | 769 784,92 | 766 085,26 | 99,52 |
|
| w tym wynagrodzenia i pochodne | 511 107,52 | 556 304,52 | 556 257,62 | 99,99 |
|
| dotacje | 0,00 | 4 500,00 | 3 248,00 | 72,18 |
|
| wydatki majątkowe | 10 000,00 | 6 642,00 | 6 642,00 | 100,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 134 479,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| wydatki bieżące | 134 479,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 1 659 400,00 | 1 678 530,00 | 1 677 925,98 | 99,96 |
|
| wydatki bieżące | 1 659 400,00 | 1 671 900,00 | 1 671 296,28 | 99,96 |
|
| w tym wynagrodzenia i pochodne | 1 395 000,00 | 1 426 728,37 | 1 426 539,44 | 99,99 |
|
| wydatki majątkowe | 0,00 | 6 630,00 | 6 629,70 | 100,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 326 150,00 | 378 687,53 | 377 197,62 | 99,61 |
|
| wydatki bieżące | 326 150,00 | 378 687,53 | 377 197,62 | 99,61 |
|
| w tym wynagrodzenia i pochodne | 38 100,00 | 88 596,14 | 87 476,68 | 98,74 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 471,00 | 19 471,00 | 13 801,24 | 70,88 |
|
| wydatki bieżące | 19 471,00 | 19 471,00 | 13 801,24 | 70,88 |
| 80195 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 16 250,00 | 15 929,40 | 98,03 |
|
| wydatki bieżące | 7 000,00 | 16 250,00 | 15 929,40 | 98,03 |
|
| w tym wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 1 000,00 | 960,00 | 96,00 |
851 |
| Ochrona zdrowia | 65 000,00 | 75 674,86 | 69 329,81 | 91,62 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 201,18 | 91,72 |
|
| wydatki bieżące | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 201,18 | 91,72 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 62 600,00 | 73 274,86 | 67 128,63 | 91,61 |
|
| wydatki bieżące | 62 600,00 | 73 274,86 | 67 128,63 | 91,61 |
|
| w tym wynagrodzenia i pochodne | 36 574,00 | 32 390,00 | 29 797,53 | 92,00 |
852 |
| Pomoc społeczna | 3 300 505,82 | 3 392 212,14 | 3 351 570,43 | 98,80 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 15 000,00 | 24 108,88 | 24 108,88 | 100,00 |
|
| wydatki bieżące | 15 000,00 | 24 108,88 | 24 108,88 | 100,00 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 14 632,00 | 13 351,81 | 91,25 |
|
| wydatki bieżące | 0,00 | 14 632,00 | 13 351,81 | 91,25 |
|
| w tym wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 14 302,00 | 13 168,06 | 92,07 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 361 000,00 | 2 339 500,00 | 2 311 298,11 | 98,79 |
|
| wydatki bieżące | 2 361 000,00 | 2 339 500,00 | 2 311 298,11 | 98,79 |
|
| w tym wynagrodzenia i pochodne | 122 480,85 | 157 092,85 | 156 569,01 | 99,67 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 34 300,00 | 33 492,00 | 32 568,94 | 97,24 |
|
| wydatki bieżące | 34 300,00 | 33 492,00 | 32 568,94 | 97,24 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 194 000,00 | 206 000,00 | 205 993,21 | 100,00 |
|
| wydatki bieżące | 194 000,00 | 206 000,00 | 205 993,21 | 100,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 130 200,00 | 133 200,00 | 131 215,44 | 98,51 |
|
| wydatki bieżące | 130 200,00 | 133 200,00 | 131 215,44 | 98,51 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 149 000,00 | 129 100,00 | 127 665,08 | 98,89 |
|
| wydatki bieżące | 149 000,00 | 129 100,00 | 127 665,08 | 98,89 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 243 853,82 | 254 037,26 | 247 743,46 | 97,52 |
|
| wydatki bieżące | 243 853,82 | 254 037,26 | 247 743,46 | 97,52 |
|
| w tym wynagrodzenia i pochodne | 196 353,82 | 190 341,04 | 184 197,84 | 96,77 |
| 85295 | Pozostała działalność | 173 152,00 | 258 142,00 | 257 625,50 | 99,80 |
|
| wydatki bieżące | 173 152,00 | 258 142,00 | 257 625,50 | 99,80 |
853 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 16 438,11 | 437 102,01 | 404 777,86 | 92,60 |
| 85395 | Pozostała działalność | 16 438,11 | 437 102,01 | 404 777,86 | 92,60 |
|
| wydatki bieżące | 16 438,11 | 407 102,01 | 375 190,96 | 92,16 |
|
| wydatki majątkowe | 0,00 | 30 000,00 | 29 586,90 | 98,62 |
854 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 99 600,00 | 297 472,00 | 266 917,67 | 89,73 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 91 600,00 | 72 300,00 | 64 789,47 | 89,61 |
|
| wydatki bieżące | 91 600,00 | 72 300,00 | 64 789,47 | 89,61 |
|
| w tym wynagrodzenia i pochodne | 83 500,00 | 65 400,00 | 60 331,63 | 92,25 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 8 000,00 | 225 172,00 | 202 128,20 | 89,77 |
|
| wydatki bieżące | 8 000,00 | 225 172,00 | 202 128,20 | 89,77 |
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 543 550,00 | 615 396,72 | 567 285,73 | 92,18 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 0,00 | 40 000,00 | 30 873,00 | 77,18 |
|
| wydatki bieżące | 0,00 | 40 000,00 | 30 873,00 | 77,18 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 75 000,00 | 67 400,00 | 64 399,30 | 95,55 |
|
| wydatki bieżące | 75 000,00 | 67 400,00 | 64 399,30 | 95,55 |
|
| w tym wynagrodzenia i pochodne | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 737,83 | 91,26 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 44 000,00 | 38 500,00 | 37 975,64 | 98,64 |
|
| wydatki bieżące | 44 000,00 | 38 500,00 | 37 975,64 | 98,64 |
|
| w tym wynagrodzenia i pochodne | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 209 000,00 | 207 000,00 | 182 139,39 | 87,99 |
|
| wydatki bieżące | 209 000,00 | 207 000,00 | 182 139,39 | 87,99 |
|
| w tym wynagrodzenia i pochodne | 3 000,00 | 3 500,00 | 3 448,00 | 98,51 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 180 550,00 | 200 896,72 | 199 963,79 | 99,54 |
|
| wydatki bieżące | 30 550,00 | 31 896,72 | 31 896,72 | 100,00 |
|
| w tym dotacje | 30 550,00 | 31 896,72 | 31 896,72 | 100,00 |
|
| wydatki majatkowe (dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych) | 150 000,00 | 169 000,00 | 168 067,07 | 99,45 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 156,00 | 87,71 |
|
| wydatki bieżące | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 156,00 | 87,71 |
| 90095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 46 600,00 | 38 778,61 | 83,22 |
|
| wydatki bieżące | 20 000,00 | 46 600,00 | 38 778,61 | 83,22 |
921 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 700 232,67 | 711 446,15 | 691 730,03 | 97,23 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 658 198,79 | 669 412,27 | 649 879,47 | 97,08 |
|
| wydatki bieżące | 658 198,79 | 649 412,27 | 648 348,59 | 99,84 |
|
| w tym dotacje | 658 198,79 | 628 412,27 | 628 412,27 | 100,00 |
|
| wydatki majątkowe | 0,00 | 20 000,00 | 1 530,88 | 7,65 |
| 92116 | Biblioteki | 42 033,88 | 42 033,88 | 41 850,56 | 99,56 |
|
| wydatki bieżące | 42 033,88 | 42 033,88 | 41 850,56 | 99,56 |
|
| w tym dotacje | 42 033,88 | 42 033,88 | 41 850,56 | 99,56 |
926 |
| Kultura fizyczna | 452 966,00 | 471 922,00 | 457 259,53 | 96,89 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 392 892,00 | 410 082,00 | 396 938,39 | 96,79 |
|
| wydatki bieżące | 379 892,00 | 371 750,65 | 358 607,04 | 96,46 |
|
| w tym wynagrodzenia i pochodne | 166 900,00 | 165 890,00 | 158 664,33 | 95,64 |
|
| wydatki majątkowe | 13 000,00 | 38 331,35 | 38 331,35 | 100,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 55 000,00 | 55 000,00 | 54 990,98 | 99,98 |
|
| wydatki bieżące | 55 000,00 | 55 000,00 | 54 990,98 | 99,98 |
|
| w tym dotacje | 55 000,00 | 55 000,00 | 54 990,98 | 99,98 |
| 92695 | Pozostała działalność | 5 074,00 | 6 840,00 | 5 330,16 | 77,93 |
|
| wydatki bieżące | 5 074,00 | 6 840,00 | 5 330,16 | 77,93 |
Razem: | 15 045 774,79 | 18 327 510,06 | 16 384 907,95 | 89,40 | ||
2.1. Informacja o wykonaniu wydatków zwiazanych z realizacja zadań zleconych na dzień 31.12.2012 r. |
| ||||||
| Dział | Rozdział |
| Plan na 2012 r. | Plan po zmianach | Wykonannie | % wykonania |
| 010 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 208 572,21 | 208 572,21 | 100,00 |
|
| 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 208 572,21 | 208 572,21 | 100,00 |
|
|
| wydatki bieżące | 0,00 | 208 572,21 | 208 572,21 | 100,00 |
|
|
| w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 0,00 | 1 642,48 | 1 642,48 | 100,00 |
| 750 |
| Administracja publiczna | 68 500,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 100,00 |
|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 68 500,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 100,00 |
|
|
| wydatki bieżące | 68 500,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 100,00 |
|
|
| w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 68 500,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 100,00 |
| 751 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 873,00 | 873,00 | 873,00 | 100,00 |
|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 873,00 | 873,00 | 873,00 | 100,00 |
|
|
| wydatki bieżące | 873,00 | 873,00 | 873,00 | 100,00 |
|
|
| w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 0,00 | 436,80 | 436,80 | 100,00 |
| 852 |
| Pomoc społeczna | 2 380 000,00 | 2 380 600,00 | 2 351 473,91 | 98,78 |
|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 361 000,00 | 2 338 000,00 | 2 309 798,11 | 98,79 |
|
|
| wydatki bieżące | 2 361 000,00 | 2 338 000,00 | 2 309 798,11 | 98,79 |
|
|
| w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 122 480,85 | 157 092,85 | 156 569,01 | 99,67 |
|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 19 000,00 | 23 000,00 | 22 275,80 | 96,85 |
|
|
| wydatki bieżące | 19 000,00 | 23 000,00 | 22 275,80 | 96,85 |
|
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 19 600,00 | 19 400,00 | 98,98 |
|
|
| wydatki bieżące | 0,00 | 19 600,00 | 19 400,00 | 98,98 |
| Razem: | 2 449 373,00 | 2 658 545,21 | 2 629 419,12 | 98,90 | ||
3. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Miasta i Gminy Człopa według stanu na 31.12.2012 r. |
|
| ||
|
|
|
|
|
podmiot, który uzyskał dotację | przeznaczenie dotacji | kwota dotacji udzielonej | wykonanie na 31.12.2012 r. | % wykonania planu rocznego |
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie | dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do ścieków | 31 896,72 | 31 896,72 | 100,00% |
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie | przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Moniuszki w Człopie | 157 000,00 | 156 067,07 | 99,41% |
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie | wykonanie dokumentacji projektowej dla sieci wodociągowej Miradź-Jelenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
Dom Kultury w Człopie | dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie | 390 000,00 | 390 000,00 | 100,00% |
Dom Kultury w Człopie | dotacja celowa (remont świetlicy w Wołowych Lasach wraz z wyposażeniem ) | 236 212,27 | 236 212,27 | 100,00% |
Dom Kultury w Człopie | dotacja celowa (centralne ogrzewanie w świetlicy w Dzwonowie) | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
Dom Kultury w Człopie | dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Człopie | 42 033,88 | 41 850,56 | 99,56% |
Gmina Trzcianka | dotacja celowa udzielona innej gminie -pokrycie kosztów poniesionych na dziecko z terenu Gminy Człopa uczęszczajace do punktu przedszkolnego na terenie Gminy Trzcianka | 4 500,00 | 3 248,00 | 72,18% |
Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Korona" w Człopie | dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu | 51 000,00 | 50 990,98 | 99,98% |
Bokserski Klub Sportowy "Bukowina" w Wałczu | dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
Ogółem |
| 930 842,87 | 928 465,60 | 99,74% |
4. Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 31.12.2012 r.
Przychody | |||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej | Plan | Wykonanie |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona |
|
|
|
|
| środowiska |
|
|
| 90017 |
| Zakłady Gospodarki Komunalnej |
|
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 600,00 | 5 704,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 1 349 500,00 | 1 280 053,59 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 2 300,00 | 3 020,32 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 91,00 |
|
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 30 550,00 | 30 122,77 |
|
| 110 | Pokrycie amortyzacji | 44 500,00 | 35 389,50 |
|
| 100 | Inne zwiększenia | 0,00 | 2 875,81 |
RAZEM | 1 432 550,00 | 1 357 256,99 | |||
Stan środków obrottowych netto na początek okresu sprawozd. | 35 000,00 | 29 688,57 | |||
OGÓŁEM | 1 467 550,00 | 1 386 945,56 | |||
Koszty i inne obciążenia | |||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej | Plan | Wykonanie |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona |
|
|
|
|
| środowiska |
|
|
| 90017 |
| Zakłady Gospodarki Komunalnej |
|
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 7 100,00 | 6 511,04 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 390 400,00 | 384 469,34 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 300,00 | 30 525,03 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 450,00 | 74 165,60 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 100,00 | 6 920,22 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 200,00 | 9 260,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 233 800,00 | 224 924,80 |
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 940,72 |
|
| 4260 | Zakup energii | 142 400,00 | 131 109,74 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 31 700,00 | 27 511,68 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 150,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000,00 | 54 541,39 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 300,00 | 3 010,23 |
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 1 100,00 | 812,46 |
|
| 4390 | Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 28 600,00 | 26 484,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 600,00 | 4 873,23 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 400,00 | 4 651,50 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 900,00 | 13 696,01 |
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 44 350,00 | 43 598,00 |
|
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 232 700,00 | 218 021,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 100,00 | 5 899,00 |
|
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorzadowych zakladów budżetowych | 20 000,00 | 19 990,00 |
|
| 100 | Środki własne zarezerwowane na inwestycje | x | 0,00 |
|
| 100 | Odpisy amortyzacji | 42 750,00 | 39 265,50 |
|
| 100 | Inne zmniejszenia | 0,00 | 939,13 |
|
|
|
|
|
|
RAZEM |
|
|
| 1 395 550,00 | 1 332 269,62 |
110 podatek dochodowy od osób prawnych |
|
|
| 0,00 | -2 933,00 |
120 Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
130 Stan środków obrottowych netto na koniec okresu sprawozd. |
|
|
| 72 000,00 | 61 084,94 |
OGÓŁEM |
|
|
| 1 467 550,00 | 1 390 421,56 |
|
|
|
|
|
|
Powyższą informację tabelaryczną sporządzono na podstawie sprawozdania budżetowego RB-30S składanego przez zakład budżetowy. Planowane przychody na rok 2012 wynikające ze sprawozdań budżetowych zrealizowano w 2012 r. w 94,74 % tj. w kwocie 1 357 256,99 zł. Zaplanowane koszty zrealizowano w 95,47 % tj. w kwocie 1 332 269,62 zł. Wynik zakładu wyniósł 24 987,37 zł. W 2012 r. zakład otrzymał dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji w łącznej kwocie 168 067,07 zł na : przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Moniuszki w Człopie 157 000,00 zł., z tego wykorzystano 156 067,07 zł., wykonanie dokumentacji projektowej dla sieci wodociągowej Miradź - Jelenie 12 000,00 zł., z tego wykorzystano 12 000,00 zł. Zakład rozliczył się z wyżej wymienionych dotacji.
Dodatkowo zakład otrzymuje z budżetu dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do 1m3ścieków dopływających od gospodarstw domowych. Na plan 32 994,00 zł brutto, według stanu na 31.12.2012 r. przekazano 31 896,72 zł brutto (nadpłata za 2011 r. wynosiła 1 097,28 zł), (nadpłata za 2012 r. wynosi 461,41 zł z uwagi na mniejszą ilość przyjętych ścieków w stosunku do zaplanowanych o 909 m3od pierwotnie zaplanowanej 65 000 m3- tj. 909,00x0,47x108% = 461,41 zł - rozliczenie do 31.01. 2013 r.) .
Należności wymagalne za koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 25 417,87 zł
i wzrosły w stosunku do stanu na 31.12.2011 r. o 10 076,59 zł, natomiast zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł
i w stosunku do stanu na 31.12.2011 r. nie uległy zmianie.
B.5 Wydatki Miasta i Gminy Człopa na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących za źródeł zagranicznyxh niepodlegających zwrotowi, realizowane w 2012 roku - wykonanie | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa programu | Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu | Planowane wydatki | Wykonane wydatki 2012 r. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 010 | 01010 | PROW Województwa Zachodniopomorskiego- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo |
| 850 000,00 | 844 187,85 |