Sprawozdanie
Wójta Gminy Rymań

 z wykonania budżetu za 2015 r.

INFORMACJA OGÓLNA            

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rymań za  2015 r. obejmuje swoim zakresem trzy części:

1.       Część I zawierającą informację ogólną na temat wykonania budżetu za okres                                        od 1.01. - 31.12..2015 r.

2.       Część II stanowiącą informację szczegółową sporządzoną w formie opisowej, podzieloną na podczęści dotyczące:

1)      informacji z wykonania dochodów budżetowych z podziałem na:

a)      dochody bieżące  - s. 9

b)      dochody majątkowe – s. 17

2)      informacji z wykonania wydatków budżetowych, z podziałem na:

a)      wydatki bieżące – s. 18

b)      wydatki majątkowe  - s. 45

3)      informacji o przychodach i rozchodach budżetu – s. 47

Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne oznaczone jako kolejne załączniki do niniejszego sprawozdania. Zestawienia tabelaryczne sporządzone zostały na podstawie obowiązujących sprawozdań budżetowych, które w wyznaczonych terminach zostały złożone do  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Budżet Gminy Rymań na 2015 rok został przyjęty do wykonania  na podstawie uchwały                           Nr V.43.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 lutego  2015 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

       dochodów            18 169 830,00 zł      
w tym: dochody bieżące           16 708 857,00 zł

                  dochody majątkowe 1 460 973,00 zł

       wydatków           16 786 247,00 zł

      w tym: wydatki bieżące            15 861 629,00 zł

                 wydatki majątkowe                 924 618,00 zł

W planie budżetu założono nadwyżkę budżetową w kwocie 1 383 583,00 zł, którą zakładano  przeznaczyć na spłatę rat kredytów  w kwocie 1 383 583  zł.

Jednocześnie ustalono rezerwę ogólną w kwocie 31 339,00 zł i rezerwy celowe w łącznej kwocie                59 600,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy w Rymaniu  podjęła uchwały zmieniające budżet gminy po stronie dochodów i wydatków, i tak:

1. Uchwałę Nr VIII/39/15 z dnia 29 czerwca  2015 roku, którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 65 439,00 zł, zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 65 439,00 zł oraz  przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 410 572,00 zł
2. Uchwałę X/55/15 z dnia 28 września 2015 roku, którą zwiększono dochody bieżące o kwotę 91 736 zł , zwiększono wydatki o kwotę 91 736 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między działami na kwotę 286 748 zł.
3. Uchwałę Nr XI/61/15 z dnia 26 listopada 2015 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 9 824 zł, zwiększono wydatki o kwotę 9 824 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków na kwotę 219 450 zł. 

Wójt Gminy wydał  zarządzenia zmieniające budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych, i tak:

1. Zarządzeniem nr 5/2015 z dnia 30 marca 2015 roku, dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 36 565,00, dokonano zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 36 565,00,  dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 34 773,00 zł,
2. Zarządzeniem nr 12/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 307 841,79 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 40 189,46 zł
3. Zarządzeniem nr 14/2015 z dnia 21 maja 2015 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 10 590,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 13 529,04 zł
4. Zarządzeniem nr 19/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 700,00 zł.,   dokonano przeniesienia wydatków  budżetowych na kwotę 82 403,01 zł. oraz rozdysponowano rezerwę celową na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w II semestrze  roku szkolnego 2014/2015 w kwocie 9 332,00 zł 
5. Zarządzenie Nr 25/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 49 765,11 zł, dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 12 262,54 zł oraz rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 24 867 zł
6. Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 35 226,58 zł,  dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 18 850,00 zł oraz rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 6 472 zł
7. Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia 30 września 2015 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 31 165,21 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 61 428,06 zł
8. Zarządzenie Nr 38/2015 z dnia 23 października 2015 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 169 693, zł oraz dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 47 474,95 zł
9. Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku , dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 19 569 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 63 221,26 zł
10. Zarządzenie Nr 45/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku, dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 12 600,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 81 497,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy na dzień 31.12.2015 r. został określony w kwotach:

־          18 854 467,33 zł po stronie dochodów,

       w tym: dochody bieżące17 393 494,33 zł

                  dochody majątkowe  1 460 973,00 zł

־          17 470 884,33 zł po stronie wydatków,

        w tym: wydatki bieżące16 491 972,33 zł

                    wydatki majątkowe                 978 912,00 zł

1 383 583,00 zł wynik budżetu stanowiący nadwyżkę budżetu,

Faktyczna realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. przedstawiała się następująco:

       dochody ogółem wykonano w wysokości 17 974 110,49  zł tj. na poziomie 95,33 % planu rocznego,

       w tym:  dochody bieżące  16 732 839,76 zł     -  96,20 % planu

                  dochody majątkowe                1 241 270,73 zł     -  84,96 % planu      

       wydatki ogółem wykonano w wysokości 16 511 980,49 zł tj. na poziomie 94,51 % planu rocznego,

        w tym:   wydatki bieżące  15 542 713,58 zł     -  94,24 % planu                                                                                                      wydatki majątkowe                                                969 266,91 zł    -   99,01 % planu

       wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 1 462 130,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków w kolejnych miesiącach  2015 r. przedstawia poniższy wykres:

Z przedstawionych danych wynika, że realizacja dochodów gminy jest wyższa od realizacji wydatków,  Dlatego też różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się dodatnim   wynikiem w wysokości 1 462 130,00 zł. 

Dochody Budżetowe

W  2015 r. zrealizowano dochody w wysokości 17 974 110,49  zł, co stanowi 95,33 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie  realizacji dochodów wg źródeł wpływów przedstawia załącznik  nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

1. dochody bieżące – 16 732 839,76 zł

w tym:

a)      wpływy z podatków         4 276 591,00 zł

b)      wpływy z PIT i CIT           1 596 416,00 zł

c)       wpływy z opłat                    389 714,85 zł

d)      pozostałych dochodów     3 770 512,91 zł

e)      subwencja ogólna             3 919 250,00 zł

f)        dotacje celowe                  2 780 355,00 zł

2. dochody majątkowe –  1 241 270,73 zł

a)      dochody ze sprzedaży majątku   42 477,16 zł

b)      środki na inwestycje                1 198 793,57 zł

Plan dochodów bieżących wykonano na poziomie 96,20 % . Głównym źródłem tych dochodów są wpływy z podatków lokalnych i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tytułu PIT na rok 2015 zaplanowano w wysokości 1 560 380,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. dochody te wykonano w 100,9 %.

Dochody majątkowe wykonano na poziomie 85,00 %. Niski poziom wykonania tych dochodów wynika z małego zainteresowania kupnem  mienia gminnego, które wykonano na poziomie 21,24 %..

Wydatki Budżetowe

Wydatki Gminy w  2015 r.  zostały zrealizowane na poziomie 94,5 % tj. w kwocie 16 511 980,49 zł. Plan wydatków na dzień 31.12.2015 r. wynosił  17 470 884,33 zł.

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planu wydatków ogółem za okres  2015 r  w układzie zgodnym z uchwałą budżetową na 2015 rok przedstawiono w zestawieniu Nr 2

W ciągu roku po dokonanych zmianach kwota planowanych wydatków ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 684 637,33 zł., tj. o 4,08 %, przy czym planowana wielkość wydatków majątkowych uległa również zwiększeniu o 54 294 zł. Jednocześnie udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem zwiększył  się o 0,09 % 

Realizacja wydatków za  2015 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W  2015 r. na planowaną kwotę po zmianach 17 470 884,33 zł. wydatkowano ogółem 16 511 980,49 zł co stanowi 94,5 % wielkości planowanej.

Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:   

1.        wydatki bieżące – 15 542 713,58 zł, przeznaczone są na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Zaznaczyć należy, iż ta kategoria wydatków jest ściśle związana  z zadaniami własnymi gminy. Na planowaną kwotę 16 491 972,33 zł wydatki bieżące zrealizowano w 94,2 % Na dzień 31 grudnia 2015 r. wykonane wydatki bieżące stanowiły 94,1 % wykonanych wydatków ogółem, w tym:

־          6 073 934,00 zł - wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 36,80 % udziału w wydatkach bieżących,

־          1 006 776,00 zł - dotacje na zadania bieżące, co stanowi 6,1 % udziału w wydatkach bieżących,

־          250 426,00 zł - obsługa długu, co stanowi 1,5 % udziału w wydatkach bieżących,

־          8 209 577,58 zł – pozostałe wydatki bieżące, co stanowiło 49,7 % udziału w wydatkach bieżących

2.        wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne – 969 266,91 zł

W budżecie na 2015 r. wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 978 912,00 zł zrealizowano w 99,00 %.

Szczegółowy opis wydatków bieżących i majątkowych opisano w dalszej części sprawozdania.

Załączniki tabelaryczne zawierające dane dotyczące realizacji budżetu za  2015 r.:

OPIS  DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

1. WPŁYWY Z PODATKÓW

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy (US)

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie  4 229 211,00 zł zostały zrealizowane w 101,12 %  tj. w kwocie 4 276 591,55 zł.  Wykonanie dochodów podatkowych przebiegało prawidłowo . Najniższe wykonanie przypada na dochody z tytułu karty podatkowej, które realizowane są przez Urząd Skarbowy.

Analizę zaległości z tytułu podatków przedstawia poniższa tabela:

W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2015r. nastąpił wzrost zaległości głównie z tytułu podatku rolnego  – wzrost  o 12,47 % oraz z tytułu podatku od nieruchomości – wzrost  o 5,97 %. Wpływ na wzrost zaległości z tytułu podatku rolnego miał wzrost stawek podatku rolnego oraz bezskuteczna egzekucja. Również w stosunku do podatników od nieruchomości czy leśnego egzekucja okazała się bezskuteczna. Pozostałe zaległości z tytułu podatków uległy zmniejszeniu albo ich wzrost jest nieznaczny. Łączna ilość zalegających wynosi 316 osób. Wystawiono 411 upomnień i 233 tytuły wykonawcze . Na dzień 31.12.2015 r. kwota zaległości z tytułu podatków lokalnych wyniosła  310 194,03 zł.

2. WPŁYWY Z OPŁAT

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 415 111,00 zł zostały zrealizowane w 93,62 % tj. w kwocie 388 618,96 zł.

Najwyższe wpływy w stosunku do planu zanotowano w dochodach z tytułuopłaty za zajęcie pasa drogowego.  Dochody te wykonano w 109,27 % tj. w kwocie 25 781,85 zł, wysoka realizacja tych dochodów wynika z terminowymi płatnościami tej opłaty i brakiem zaległości.

Wpływy opłaty targowej wyniosły  84,51 % planu , tj 6 276,00 zł. Opłaty te charakteryzują się sezonowością wpływów.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej  wykonano na poziomie 80,04 % , tj w  kwocie 9 992,00 zł

Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 100,04 %. Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów obejmują 1,3 ha gruntów gminnych. Ogółem jest 15 użytkowników wieczystych w tym 15 osób fizycznych. W  2015 roku do budżetu, z tytułu użytkowania wieczystego , wpłynęła kwota 2 585,45 zł, co stanowi 97,56 % planu rocznego.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw obejmują:

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 92,4 % planu, co stanowi 276 056,76 zł.

3. WPŁYWY Z INNYCH DOCHODÓW

Dochody z w/w tytułu zostały zrealizowane w wysokości 2 302 539,95 zł. Na realizację dochodów z tego tytułu składają się wpływy z:

a)      różnych dochodów m.in.

         Wpływy za koncesje i licencje – 2 143,13 zł

         Zwrot za rozmowy telefoniczne  – 3 599,64 zł

         Wpływy z opłaty za wstąpienie w związek małżeński poza USC 6 000,00 zł

         Wpływy wadium  – 1 000,00 zł

         Zwrot kosztów sądowych – 256,35 zł      

         Odszkodowanie za uszkodzenie infokiosku w Rymaniu oraz płotu w Drozdowie – 12 934,84 zł

         prowizja od rozliczania podatku PIT -   552,00 zł

         zwrot kosztów upomnień –5 614,45 zł

         Zwrot niewykorzystanej dotacji – 9 649,36 zł

         Zwrot składki ubezpieczeniowej przez jednostki budżetowe – 2 997,00

         Nagroda dla zespołu śpiewaczego „Biadule” – 500,00

b)      wpływy z usług:

         zwrotu poniesionych wydatków na energię el., wodę i ścieki najemców lokali –

9 298,47 zł

         centralne ogrzewanie i wodę – 47 767,08 zł

         opłaty cmentarne – 19 198,68 zł

         usługi transportowe – 12 056,78 zł,

         zwrot kosztów sporządzenia operatu szacunkowego do zamiany działek – 800,00 zł

      c) opłaty za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.Z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) Gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat  za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tytułu składowania odpadów stanowią 50 %, z pozostałych tytułów korzystanie ze środowiska  20 %, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy. Dochody te gmina przeznacza na

finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 wymienionej ustawy oraz na odprowadzenie nadwyżki wpływów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dochody z w/w tytułu zaplanowane na kwotę 126 600,00 zł zrealizowano w 72,76 % tj. w kwocie 92 111,92 zł. Dochody wykonane przez gminne jednostki budżetowe w całości odprowadzane są na rachunek gminy i są to dochody z:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

         odpłatności za usługi opiekuńcze pobierane przez GOPS na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione – 21 486,36 zł

         wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 99 zł

         wpłaty z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 6 706,22 zł

         odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 989,87 zł

Zespół Szkół Publicznych w Rymaniu

         Czynszów mieszkaniowych i lokali  – 22 628,79 zł

         Opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki  – 37 691,98 zł

         wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 2 509,70 zł

5. DOCHODY Z GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Dochody z  najmu i dzierżaw    

Na planowane w 2015 r. dochody w kwocie 74 300,00 zł. w omawianym okresie sprawozdawczym  zrealizowano  w 100,56 % tj. w wysokości 74 717,20 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. wydzierżawionych jest 316 m2  gruntów pod garażami , 800 m2 gruntów z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. 

Z tytułu dzierżaw na cele rolne gmina posiada 14 umów na łączną powierzchnię 34,2806 ha.

Ogółem z tytułu najmu i dzierżawy gruntów w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 14 218,00 zł.

Z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe uzyskano dochody w wysokości 60 499,12 zł.

6. DOCHODY Z KAR I GRZYWIEN

W wyniku  podpisanego porozumieniem z Miastem Gościno w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej, Gmina Rymań otrzymuje co miesiąc 50 % udziału w zrealizowanych przez Miasto Gościno dochodach z tytułu mandatów karnych. Na dzień 31.12.2015 r. gmina otrzymała z tego tytułu dochody w wysokości 1 229 499,04 zł.

7. DOCHODY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH NALEŻNOŚCI GMINY

Na realizację tych dochodów znaczący wpływ mają ściągnięte zaległości z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. Na dzień 31.12.2015r. wykonane dochody z tego tytułu wynoszą 15 111,30 zł.

 8. DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH

Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych gmin jest udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Udział Gminy w dochodach z tytułu  ściągniętych zaległości od dłużników alimentacyjnych otrzymane kwoty organ właściwy wierzyciela rozdysponowuje zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów tj. 60% i ustawowe odsetki podlegają zwrotowi do budżetu państwa,  a 40% dochodem gminy wierzyciela. W  2015 r. gmina uzyskała dochody z wyżej wymienionych tytułów w wysokościach:

         ściągnięte zaległości od dłużników alimentacyjnych  - 7 155,66 zł,

         z opłaty za informacje adresowe – 4,65 zł

                                 9. UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT

Zaplanowane na kwotę 1620 380,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 98,52 %. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu gminy do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie informacji Ministra Finansów. W 2015r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 44,87 %.

Udziały we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe, na dzień sprawozdawczy otrzymano kwotę 22 409,34 zł.

                                   10.  SUBWENCJA OGÓLNA

Zaplanowana na kwotę 3.919 250,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 100 %. W ramach subwencji w roku 2015 r. otrzymano  subwencję oświatową, wyrównawczą i równoważącą . W planie budżetu ujęto wielkość subwencji ogólnej ustalonej decyzjami wydanymi przez Ministra Finansów. Środki przekazywane były  w terminach ustawowych bezpośrednio na rachunek Urzędu Gminy.

                           11.  DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zrealizowane zostały w 91,72 % tj. w kwocie 1 867 618,08 zł. Plan dotacji celowych na zadania zlecone ukształtował się w wysokości wynikającej z prawomocnych decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego. Środki były przekazywane regularnie w przepisowych terminach. Realizacja dotacji na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym obejmowała:

2) Kwota zaplanowanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 503 720,00 zł została zrealizowana w 99,75 %. Na realizację tych zadań złożyły się:

         Dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny                                    7 282,42

         Dofinansowanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych                      76 380,00 

         Dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego                                    63 650,00                                                                  

         Zakup książek do biblioteki szkolnej                                                                       2 170,00

Wszystkie w/w kwoty wynikają z zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2015.

3) Zaplanowane w wysokości 36 739,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Koszalinie, zrealizowane zostały w 100 % tj. w kwocie  36 739,00 zł. Środki te  otrzymano  na aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Wybory do Sejmu i Senatu oraz przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

4) W ramach realizacji projektu :

a)  „Aktywność rozwija” realizowanego w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W okresie sprawozdawczym otrzymano na ten cel kwotę  359 779,12 zł.

b) „Dożynki Gminne” i „Dzień strażaka” zrefundowano w 2015 roku koszty w kwocie 16 235,58 zł

5) W 2015 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska sfinansowano koszty usuwania azbestu w kwocie 37 248,01 zł

OPIS  DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

1) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - w trybie przetargowym sprzedano działkę (droga) w Dębicy za kwotę 2 043,10 zł, działkę w Rymaniu (droga) 15 336,90 zł , działkę pod budownictwo w Rymaniu za kwotę 23 997,16 zł., zamieniono działki w Jarkowie z dopłatą – 1 100,00 zł  Na dzień 31.12.2015 r. dochody ze sprzedaży mienia wynoszą 42 477,16 zł.

2) Otrzymano płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu realizacji inwestycji:

         Budowa świetlicy wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Dębica – 264 946,03 zł

         Budowa systemu fotowoltaicznego na Sali wiejskiej w Kinowie – 39 298,00 zł

         Wymiana podłogi na Sali wiejskiej w Rzesznikowie i Gorawinie – 49 999,98 zł

         Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Skrzydłowo – 23 869,36

         Uruchomienie infokiosku internetowego wraz z remontem istniejącej

Nawierzchni i zagospodarowaniem placu postojowego w miejscowości Rymań – 212 393,00 zł

         Budowa ścieżek rowerowych na Tereni Dorzecza Parsęty – 237 276,52 zł

         Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kinowo – 22 719,70 zł

         Zakup czterech samochodów strażackich – 328 467,44 zł

         Doposażenie hali widowiskowo sportowej w Rymaniu – 19 832,50 zł

OPIS  WYDATKÓW  BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 14 825,03 zł.  tj. 97,59 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na obowiązkowe odpisy od wpłaconych kwot podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wysokość wpłat uzależniona jest wyłącznie od poboru podatku rolnego.

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. ochrony środowiska

- Referat Budżetu i Finansów

W ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz sfinansowano wydatki na jego obsługę w kwocie 385 301,26 zł. Zadanie to  gmina realizuje jako zadanie zlecone, na które otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostałe środki w wysokości 9 882 zł przeznaczono na:

         wydatki związywane z wyłapywaniem bezdomnych psów z terenu gminy Rymań                         i przyjęciem bezdomnych psów do schroniska – wyłapano i umieszczono w schronisku                  w okresie sprawozdawczym - 4 bezdomne psy, koszt 4 000,00 zł i opłacono ryczałt za kojec 5 000,00 zł

         karma dla bezdomnych psów – 643,00  zł

         utylizacja padliny – 162,00 zł

         usługi weterynaryjne – 77,00 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na planowaną kwotę 32 046,00 zł wydatkowano 30 539,23 zł , tj 95,3 %. Środki te przeznaczono na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo- kanalizacyjnych- wody . Zgodnie z

Uchwały Rady Gminy Rymań Nr XXXVII/224/14 z dnia 26 marca 2014 roku w okresie od 07.04.2014 do 06.04.2015 roku dopłaty do wody wyniosły:

- gospodarstwa domowe – 0,36 zł brutto

Natomiast zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rymań Nr VI/25/15 z dnia 23 marca 2015 roku w okresie od 07.04.2015 do 06.04.2016 roku dopłaty do wody wynoszą:

- gospodarstwa domowe – 0,36 zł brutto

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji drogowych

Na planowaną kwotę wydatków 52 500,00 zł, wydatkowano 42 982,40 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 81,87 % . Środki te zostały przeznaczone na:

1. zakup oleju napędowego wykorzystanego do równania dróg – 14 793,15 zł
2. zakup żużlu – 12 300,00 zł
3. zakup materiałów do konserwacji przystanków – 512,01 zł
4. zakupiono piasek, żwir , cement i inne materiały pomocnicze do wykonania chodnika w Jarkowie – 14 787,87 zł

1)      w ramach utrzymania dróg gminnych wykonano m.in.:

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W rozdziale zaplanowano wydatki na  zapłatę abonamentu za mobilny przewodnik turystyczno – edukacyjny oraz abonament za dostęp do Internetu infokiosku na parkingu w Rymaniu  . W okresie sprawozdawczym  wydatki na ten cel wyniosły 1 247,55 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota wydatków – 10 200,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 7 501,33 zł i przeznaczono na:

-  ogłoszenia o przetargach – 1 968,00 zł

- sporządzenie wyceny – 2 819,00 zł

- wypisy i wyrysy działek –  942,32 zł.

- opłaty  sądowe – 1 410,00 zł

- opłata za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego – 552,33 zł

Dysponent części budżetowej             

- Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Na wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zaplanowano kwotę 105 411,00 zł, wydatkowano 99 285,08  zł co stanowi 94,19 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

-  opłatę składek ubezpieczeniowych mienia komunalnego – 20 511,00zł,

- zakupiono materiały i wykonano bieżący  remont lokalu  w Skrzydłowo 22 - 610,81 zł

- wymieniono drzwi wejściowe w budynku ośrodka zdrowia w Rymaniu – 543,00 zł

- remont bieżący lokali w Dębicy 63 – 1 234,10

- zakup pozostałych materiałów do bieżących napraw lokali mieszkalnych – 858,15 zł

- opłaty do wspólnot mieszkaniowych – 5 636,76 zł

- opłaty za nadzór nad kotłowniami – 2 706,00 zł

- opłaty za usługi kominiarskie – 7 200,00 zł

- opłaty za ścieki – 1 253,20 zł

- przegląd techniczny budynku mieszkalnego – 1 800,00

- opłaty za energię cieplną, gaz i wodę – 45 109,70 zł

- koszty postępowania sądowego – 530,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. planowania przestrzennego

Na planowaną kwotę wydatków wynoszącą 25 789,00 zł zrealizowano kwotę 25 788,75 zł                              i przeznaczono na:

         koszty związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy – 24 138,75  zł

         zapłata wynagrodzenia członkom komisji urbanistycznej – 1 650,00 zł

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. gospodarki gruntami

Wydatki bieżące w kwocie 13 074,65 zł zostały poniesione na opracowania geodezyjne – 11 824,65 zł,  wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z map ewidencyjnych- 1 250,00 zł.

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. komunalnych

Wydatki w wysokości 30 765,47  zł poniesiono na utrzymanie i obsługę cmentarzy na terenie gminy.

         energia elektryczna, woda   1 130,33 zł

         wywóz nieczystości   29 313,57 zł

         materiały do bieżących napraw – 321,57 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach planowanych środków na fundusz płac, Urząd Wojewódzki w 2015 r. dofinansował kwotę 29 852,00 zł na zadania zlecone wykonywane przez stanowisko ds. obywatelskich – 1 etat. Nie jest to kwota, która w całości pokryje koszty poniesione na fundusz płac, pozostałe koszty wykazane zostały w wydatkach administracji Urzędu Gminy. W roku 2015 wykonano renowację ksiąg USC – 1 199,25 zł. Dotacja wydatkowana w 100 %.

Na planowaną kwotę 114 150,00 zł.w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę                 112 999,07 zł.  Środki wydatkowano  na wypłaty diet dla Radnych – 110 962,41 zł  oraz zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania Rady Gminy – 2 036,66 zl.

Planowana kwota wydatków w wysokości 1 759 433,00 zł została zrealizowana  w 97,51 % tj. w wysokości 1 715 641,93 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup niezbędnych materiałów i usług zapewniających funkcjonowanie urzędu.

         wynagrodzenia wraz z pochodnymi   - 1 379 913,16 zł

         wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP 3 528,34 zł

         wpłaty na PFRON 19 869,00 zł

         zakup materiałów (tonery do drukarek, wyposażenie, materiały do drobnych napraw, materiały biurowe, art. spożywcze, akcesoria komputerowe, druki) 47 119,34 zł

         zakup fachowej literatury, książek, prenumerata prasy 4 868,39 zł

         opłata za energię elektryczną, wodę i gaz 42 626,98 zł

         badania wstępne i okresowe pracowników 760,00 zł

         usługi pocztowe, usługi odprowadzania ścieków, usługi prawne,  prowizja bankowa, serwis oprogramowania, wykonanie pieczątek,  przegląd gaśnic, usługi informatyczne  109 508,36 zł

         sporządzenie programu naprawczego – 19 680,00 zł

         usługi prawne w zakresie optymalizacji VAT – 19 407,40

         usługi telefoniczne i internetowe 13 291,47 zł

         podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników 22 133,27 zł

         odpis na ZFŚS 24 755,62 zł

         szkolenia pracowników 8 381,00                        

Na promocję Gminy w  2015 r. wydatkowano  1 577,80 zł tj. w 92,81 % planu rocznego. W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano:

1. Druk biuletynu PULS RYMANIA zobowiązania z 2014 roku.........................861,00

2. Ogłoszenia i życzenia w mediach                                                                                        716,80                                                                          

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 445 868,95 zł co stanowi 99,14 % zaplanowanych wydatków w  tym rozdziale  i zostały przeznaczone na: 

1. Bieżącą działalność stacji obsługi :

         wynagrodzenia wraz z pochodnymi   - 265 690,66 zł

         zakup materiałów (paliwo, narzędzia,  materiały do drobnych napraw) 23 840,07 zł

         opłata za energię elektryczną i wodę 10 168,33  zł

         badania wstępne i okresowe pracowników 400,00 zł

         wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 3 813,50

         naprawa sprzętu, badania techniczne 3 538,23 zł

         podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników 3114,60 zł

         odpis na ZFŚS 8 477,96 zł

         diety sołtysów – 40 611,28

         ubezpieczenie OC pojazdów 1 666,00 zł

2. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń:

         Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – na biuro związku 15 341,72 zł

         Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – obsługa długu  10 496,00 zł

         Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty –  składka na realizację projektu                                  „Wrota Parsęty 2  – usługi  społeczeństwa informacyjnego w  dorzeczu Parsęty”  4 350,00 zł

         Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty –  składka na realizację projektu                                  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”  34 916,80 zł

         Związek Miast i Gmin „Pomerania” -2 443,80

         Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie”  2 000,00 zł

         Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka – 15 000,00

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na przeprowadzenie  wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, które odbyły się 08.05.2015 r..

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na przeprowadzenie  wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 25.10.2015 r..

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na przeprowadzenie  referendum ogólnokrajowego , które odbyło się 06.09.2015 r..

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na potrzeby finansowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  na terenie Gminy Rymań, zaplanowano kwotę 85 950,00 zł,  Do dnia 31.12.2015 r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 82 564,77 zł. Środki te przeznaczono na:

1. Udział w działaniu ratowniczo – gaśniczym strażaków OSP Gminy Rymań.  –  8 225,00 zł
2. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie  i pochodne od tych  wynagrodzeń – 25 038,45 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP – 13 279,21 zł,
4. Zakup energii –koszty mediów dla remiz OSP (energia, woda, gaz) – 20 801,53 zł
5. Badania lekarskie strażaków – 3 400,00 zł
6. Naprawy i przegląd  samochodów i sprzętu pożarniczego – 8 846,08 zł
7. Wydatki na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych,  – 2 974,50 zł

W związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Gościno w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej, Gmina Rymań przekazuje co miesiąc 1/12 dotacji na utrzymanie Straży Miejskiej. W 2015 r.

przekazana dotacja na wydatki bieżące wyniosła 762 229,45 zł z tego 77 330,45 zł. to dotacja wynikająca z rozliczenia roku 2014.

W  2015 r. na potrzeby Zarządzania Kryzysowego nie  wykorzystywano rezerwy

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 59,56 %, tj.2 769,73 zł. W ramach tej kwoty  zorganizowano gminne zawody sportowo pożarnicze – 1 450,60 zł, zakupiono wyposażenie za kwotę 999,38 zł dla policji, zakupiono wiązanki okolicznościowe i art. Spożywcze za kwotę 319,75 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W związku z zaciągniętymi w latach ubiegłych kredytami, planowanym do zaciągnięcia w 2015 roku kredytem w rachunku bankowym oraz planowaną emisją obligacji    zaplanowano wydatki na obsługę długu w wysokości 381 710,00 zł. Na dzień 31.12.2015 r. poniesiono koszty odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 249 925,81 zł. koszty prowizji bankowej od kredytu w rachunku bankowym w kwocie 2 500,00 zł.,  koszty związane z emisją obligacji 36 350 zł. Oraz koszty przechowywania dokumentacji związanej z emisją obligacji – 24 600 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale tym wydatkowane kwoty przeznaczone zostały na koszty prowizji związanych z obsługą bankową budżetu oraz  prowizję za usługi finansowe.

Na rok 2015 w budżecie gminy zaplanowano rezerwy w wysokości  31 339,00 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych kwota rezerwy nie może być mniejsza niż 0,1%  i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem  31 339,00

Zaplanowana kwota rezerwy w budżecie na rok 2015 stanowiła  0,19% planowanych wydatków ogółem. W okresie sprawozdawczym nie rozdysponowano rezerwę ogólną na: wkład własny w realizacji projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” – 6 867 zł., zakup energii elektrycznej – 18 000,00 zł., zapłatę składki członkowskiej do Stowarzyszenia Rybackiej lokalnej Grupy Działania „Morze i Parsęta” – 6 472 zł 

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek nauki . Przekazana dotacja w  2015 wyniosła 120 083,42 zł i stanowiła 99,98 % planu rocznego.

2.Szkoły podstawowe publiczne    

Szkoła Podstawowa w Rymaniu

Wydatki zrealizowane w  2015r.         –  2 021 258,55 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele:17,42 etatu, w tym:

Pracownicy administracji i obsługi  - 10,42  etatów

Do Szkoły Podstawowej w  2015 r. uczęszczało 233 uczniów,  Zajęcia były prowadzone w Rymaniu oraz w szkołach filialnych w Dębicy, Starninie i Drozdowie. Do szkoły podstawowej w Rymaniu uczęszczało 111 uczniów, do szkól filialnych  122 uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano2 021 258,55 zł,w tym wynagrodzenia i pochodne 1 607 607,24 zł. 

Na pozostałe wydatki w kwocie 413 651,31 zł złożyły się:

I. Stypendia  za wzorowe wyniki w nauce i  osiągnięcia sportowe........................8 107,00 zł

II. Wydatki na rzecz pracowników związane  z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, ochroną zdrowia i działalnością socjalną              171 513,88 zł   

1. odpis na ZFŚS  ...............................................................92 204,84 zł
2. dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi........................................  75 043,59 zł
3. badania lekarskie  .............................................................2 481,19 zł
4. podróże służbowe krajowe .......................................................1 427,68 zł

      5.   szkolenia pracowników  ........................................................................................ 356,58 zł

III. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku ...............................192 220,12 zł

- energia elektryczna, gaz, woda .............................................155 810,20

- usługi pozostałe  ........................................................ 31 427,25

- opłaty telefoniczne i internetowe ..............................................4 982,67

IV. Remonty ..............................................................5 025,55 zł

    V. Zakupiono: 9 405,26 zł         

    1. Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki  oraz wydawnictwa na kwotę .......................8 107,00 zł

    2. Materiały i wyposażenie........................................................19 044,44zł

Szkoła Podstawowa  – oddział przedszkolny

Wydatki zrealizowane w  2015 r.       –  214 478,86 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 3,5 etatu, w tym:

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej prowadzone są w filiach w Dębicy, Starninie i Drozdowie – w oddziale przedszkolnym zajęcia prowadziło 4 nauczycieli w 3 oddziałach, do których uczęszczało 62 uczniów do 31.08.2015 roku i 40 uczniów od 01.09.2015 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 214 478,86 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 188 508,13 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 25 970,73 zł wydatkowano na :

- odpis na ZFŚS ............................................................ 10 080,00 zł

- dodatek wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi ..................................... 13 892,79 zł

- zakup materiałów i wyposażenia .................................................................................    834,28 zł

- Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki  oraz wydawnictwa ……………………………….993,66 zł

1) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Publiczny punkt przedszkolny -  w Gorawinie. Do punktu przedszkolnego uczęszcza średnio 21 dzieci z Gminy Rymań. Dotacja na 1 dziecko w 2015r. wyniosła 208,41 zł.. W  2015 roku przekazano dotację w wysokości–50 852,04 zł.

2) Punkty przedszkolne gminne prowadzone są w  Drozdowie i w Rymaniu, do których uczęszczało  30 uczniów. W okresie sprawozdawczym na ich prowadzenie wydatkowano kwotę 104 867,45 zł. z czego wynagrodzenia i pochodne 91 382,19 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 13 485,26 zł wydatkowano na:

- odpis na ZFŚS ............................................................ 4 320,00 zł

            -  dodatek wiejski i mieszkaniowy  ........................................... 7 008,52 zł

           -  zakup materiałów i wyposażenia………………………………………………………..907,81 zł

           -   pomoce naukowe i dydaktyczne, książki  oraz wydawnictwa………………………993,93 zł

Gimnazjum  publiczne w Rymaniu                                    

Wydatki zrealizowane w  2015 r.  –  1 512 916,52 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele 14,49 etatu, w tym:

Pracownicy administracji i obsługi  - 6 etatów

Na zajęcia  szkolne  uczęszczało 140 uczniów do 31.08.2015 r i 135 uczniów od 01.09.2015 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 512 916,52 zł,w tym wynagrodzenia i pochodne 1 201 111,91 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 311 804,61 zł złożyły się:

I. Stypendia pieniężne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe  – 6 522,00 zł

II. Wydatki na rzecz pracowników związane  z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, ochroną                   zdrowia i działalnością socjalną.................................................................................... 121 112,62 zł  

1. odpis na ZFŚS..................................................................  52 519,33 zł
2. dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi...........................................63 604,44 zł
3. podróże służbowe krajowe ..........................................................2 442,73 zł

4.   szkolenia pracowników .....................................................758,01 zł

5.   usługi zdrowotne........................................................................................................1 788,11 zł

II. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku ......................................149 942,37 zł

- energia elektryczna, gaz, woda ....................................................109 014,30 zł

- usługi pozostałe(naprawy sprzętu, abonament RTV, ścieki i nieczystości, opłaty pocztowe, przegląd gaśnic, wyrób pieczątek i inne                 35 243,52 zł

- opłaty telefoniczne i internetowe .....................................................5 684,55 zł

III. Remonty  .................................................................0,00 zł

V. Zakupiono :...................................................................32 244,16 zł

1. Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki  oraz wydawnictwa na kwotę ........................14 392,99 zł

2. Materiały i wyposażenie..........................................................17 851,17 zł

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym w  2015 r. wyniosły ogółem 389 757,35 zł co stanowi 91,8  % realizacji planu.

1. Liczba uczniów dowożonych do szkół ogółem – 301 osób
2. Podczas dowozów zbiorowych opiekę nad uczniami sprawowało 2 opiekunów na umowę- zlecenie oraz w ramach stażu.
3. Wydatki na dowozy – 389 757,35 zł., w tym.:

       PKS Gryfice  Sp. z o.o – 101 632,28 zł.

       Zwrot kosztów za dowozy dzieci do szkół – 3 858,15 zł.

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół autobusami szkolnymi - własnymi. Wydatkowano kwotę 284 266,92 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 127 946,30 zł , co stanowi 45,01 % .

Na pozostałe wydatki w kwocie 156 320,62 zł składały się:

I. Wydatki na rzecz pracowników związane  z  działalnością socjalną i BHP         4 667,86 zł  

II. Zakup materiałów i wyposażenia ....................................................... 120 581,87zł

- zakup paliwa do autobusów  i busa...........................................105 698,52 zł

- części do autobusów i busa................................................. 11 439,05 zł

- środki do utrzymania czystości w autobusach i busie..........................181,30 zł

- kamery do autobusów ......................................................................................  614,00

- system zabezpieczeń dla wózków  inwalidzkich                                                  1 450 zł

- myjka ciśnieniowa do mycia autobusów                                                              1 199 zł

III. Remonty i naprawy autobusów i busa..........................................4 930,84 zł

IV. Badania techniczne ..................................................998,98 zł

       V. Ubezpieczenie OC i AC........................................................7 078,50 zł

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 12 980,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w placówkach Gminy Rymań  licząc do 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Opłacono szkolenie nauczycieli na kwotę 5 747,08 zł oraz zwrócono koszty delegacji służbowych na wyjazd na szkolenia w kwocie 3 950,30 zł.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Publiczny punkt przedszkolny -  w Gorawinie. Do punktu przedszkolnego uczęszcza 1 dziecko niepełnosprawne z Gminy Rymań. Dotacja na 1 dziecko w 2015r. niepełnosprawne 2 260,05 zł miesięcznie. W  2015 roku przekazano dotację w wysokości   27 120,60 zł.   

Do ZSP w Rymaniu uczęszcza 6 dzieci niepełnosprawnych, dla których stosowane są specjalne metody nauki i metody pracy.

Wydatki zrealizowane w  2015 r.  – 69 451,34 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 69 451,34 zł,w tym wynagrodzenia i pochodne 57 084,28 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 12 367,06 zł złożyły się:

I. Stypendia pieniężne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe  – 103,00 zł

II. Wydatki na rzecz pracowników związane  z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, ochroną                   zdrowia i działalnością socjalną              5 134,68 zł   

4. odpis na ZFŚS...................................................................  2 409,00 zł
5. dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi............................................2 540,00 zł
6. podróże służbowe krajowe .....................................................84,57 zł

4.   szkolenia pracowników .....................................................25,41 zł

5.usługi zdrowotne ............................................................................................................75,70 zł

II. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku ........................................6 184,96 zł

- energia elektryczna, gaz, woda ...............................................4 657,79 zł

- usługi pozostałe(naprawy sprzętu, abonament RTV, ścieki i nieczystości, opłaty pocztowe, przegląd gaśnic, wyrób pieczątek i inne                 1 314,44 zł

- opłaty telefoniczne i internetowe .........................................212,73 zł

III. Remonty  ................................................................48,20 zł

V. Zakupiono :..............................................................815,68 zł

1. Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki  oraz wydawnictwa na kwotę ...................115,00 zł

2. Materiały i wyposażenie.....................................................700,68 zł

-  opłacono imprezę rekreacyjną dla dzieci w stadninie koni w Budzistowie – 4 305,00 zł

- zapłacono odsetki od wierzytelności za halę sportową w Rymaniu – 10 385,00  zł

- wpłacono wkład własny do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na realizację  projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” w kwocie 6 867 zł.,

- zakupiono upominki na pasowanie uczniów

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono w budżecie środki w kwocie  67 901,00 zł, które wydatkowano w 97,14 %.

W ramach poniesionych wydatków w wysokości 67 901,00 zł zrealizowano między innymi:

1. przeprowadzanie konkursów antyalkoholowych  w szkołach – 300,00
2. realizacja kampanii profilaktycznych – 2 668,90
3. dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży  – 14 235,00
4. finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych  na terenie gminy w tym finansowanie programów profilaktycznych,  imprez dla dzieci oraz działalności komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi  – 50 697,10 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów   pobytu w domu pomocy społecznej9 osobom, w tym: 

-DPS w Gościnie            -  1 osoba

- DPS we Włościborzu     -  3 osoby

- DPS w Resku               -  1 osoba

- DPS w Jarominie          -  1 osoba

- DPS Piotrowice             - 2 osoby

- DPS Kołobrzeg            – 1 osoba

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej do podstawowych zadań gminy w tym zakresie należy tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo- wychowawczej . w 2015 roku w celu realizacji powyższych zadań  zatrudniono asystenta rodziny ,z uwagi na wystąpienie takiej  potrzeby w środowisku. Zadanie to polega na pracy z rodziną w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, pomocy prawnej. W okresie 2015 roku opieką asystenta rodziny objęto 3 rodziny.

Koszty zatrudnienia asystenta rodziny wyniosły – 16 986,70 zł.

Z terenu gminy 7 dzieci umieszczonych zostało w instytucjonalnej pieczy zastępczej, za których pobyt gmina pokryła w 2015 roku 30 % wartości świadczenie, tj kwotę 68 273,69 zł

Środki wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadanie realizowano w ramach zadań zleconych gminy i finansowano dotacją z budżetu państwa. Zaplanowana na 2015 rok kwota  wyniosła  1 586 000,00 zł.z czego wydatkowano 1 417 578,64 zł Wydatki objęły wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe

1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń -  7 662,13 zł

2. Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych:                                 1 305 627,30 zł

W ramach wypłaconych świadczeń zrealizowano:

             Specjalny zasiłek opiekuńczy                                  25 029,40                    49

             Zasiłek dla opiekuna                                              68 068,00                   132

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy i zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa.

Przyznane środki wykorzystano w96,96 % tj. w kwocie 25 056,67 zł. Środki na opłacenie składek zdrowotnych są środkami celowymi i nie mogą być przeznaczone na inny cel niż określony w ustawie.

Wypłata zasiłków celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom gminy Rymań, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków. Zadanie finansowano w ramach zadań własnych i dofinansowanych.

Zgodnie z art. 38. ust. 1 zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W okresie sprawozdawczym udzielono 325 zasiłków celowych na kwotę 69 226,66 zł i 115 zasiłków okresowych na kwotę 30 709,16 zł.

Zaplanowane środki w kwocie 66 845,14 zł wykorzystano w 98,24 % i przeznaczono  na wypłatę:

-  dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków– 63 627,67 zł

- dodatków energetycznych dla osób uprawnionych – wydatki realizowane jako zadanie zlecone – 2 039,81 zł 

Zasiłki stałe przyznawane były osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Środki w kwocie  509 857,13 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Wydatki na utrzymanie Ośrodka były finansowane z dwóch źródeł:

 -    z  budżetu gminy

-    z budżetu państwa 

Z ogólnej kwoty wydatków na finansowanie z budżetu gminy przypadła  kwota 433 536,13 zł,                      z budżetu państwa 76 321,00 zł. Plan w tym rozdziale został wykonany w 100,00 %.

         Wynagrodzenia wraz z pochodnymi   - 444 234,86 zł,

         Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych  -  13 656,33 zł

         Zakup usług (usługi transportowe, informatyczne, monitoring, usługi pocztowe) – 20 516,94 zł

         Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3 072,71 zł

         Podróże służbowe – 2 446,14 zł

         Odpis na ZFŚS – 9 207,25 zł

         Szkolenia pracowników – 6 144,00 zł

         Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7 199,90 zł

Wydatki poniesiono na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi. Zadanie finansowano w ramach zadań własnych  .

Usługami  opiekuńczymi  w  2015 roku objęto ogółem 17 osób. Usługi opiekuńcze wykonywały osoby zatrudnione na umowę o pracę i umowę zlecenie  w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wydatki na dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym. Wydatki finansowane zarówno ześrodków własnych gminy jak i z budżetu wojewody. Łącznie wydatkowano 83 578,65 zł, z czego :

- budżet gminu    36 578,65 zł.

- dofinansowanie z budżetu wojewody  47 000,00 zł.

Dożywianiem objęto 100% osób potrzebujących dożywiania. Środki na realizację „Programu państwa w zakresie dożywania” muszą być przyznawane  zgodnie z zawartą umową przy zachowaniu proporcji: 40% - zadania własne i 60% - z  dofinansowania.

Na podstawie znowelizowanej Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy wprowadzono nowy instrument rynku pracy – prace społecznie użyteczne. W okresie sprawozdawczym zatrudniano 3 osoby w miesiącach od  kwietnia do listopada. Wypłacono świadczenia na kwotę 2 818,80 zł.

Przy Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu działa klub seniora „Pod Aniołami”- 23 642,80 zł. Zadania klubu to przede wszystkim:

         rozwój środowiskowych form pomocy dla ludzi starszych

         poprawa funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym

         organizowanie wsparcia psychicznego i środowiskowego dla osób w wieku sędziwym i podeszłym

         integracja osób starszych ze środowiskiem i najbliższym otoczeniem

         budowa więzi międzypokoleniowej

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na podstawie art. 10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz. 92) koszty utworzenia i działalności warsztatu są współfinansowane ze środków samorządu terytorialnego. Na wniosek Powiatu Kołobrzeskiego w budżecie Gminy na 2015 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 466,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 67 uczestników, w tym dla 2 z Gminy Rymań. Dotację przekazano na podstawie podpisanego porozumienia w kwocie 1 644,00 zł 

W Zespole Szkół Publicznych w Rymaniu w 2015 roku kontynuowany był projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty. Projekt realizowany był w okresie od IX 2012 do VII 2015 roku. Wydatki w  wyniosły 359 779,12 zł

Zakupiono niezbędne materiały i usługi – badania lekarskie , ubezpieczenia,  opłacono wynagrodzenia osób obsługujących projekt systemowy „Jesteśmy aktywni”:

         Wynagrodzenia wraz z pochodnymi   - 206 684,87 zł,

         Zakup materiałów i wyposażenia   -  13 301,42   zł

         Zakup usług – 138 106,22 zł

         Usługi telekomunikacyjne – 837,90 zł

         Odpis na ZFŚS – 848,71 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zespół Szkół w Rymaniu

Wydatki zrealizowane w  2015 r.         – 109 499,01 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnym  - 93 968,11 zł

Pozostałe wydatki  bieżące – 15 530,90 zł, w tym:

- odpis na ZFŚS .................................................................. 5 760,00 zł

-  wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego z pochodnymi................................ 8 084,16 zł

- zakup pomocy dydaktycznych ........................................................................................987,74 zł

- zakup materiałów i wyposażenia …………………………………………………………………699,00 zł

        - Z budżetu Wojewody – 56 612,00 zł

        - Ze środków własnych –  14 154,00 zł

2. Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych                                        2 475,00 zł